← العودة
سليمان الحبيب
4013🟢منخفض2.0اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
2.0
منخفض
/10
📏2.0/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.004
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.57
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.57 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
1.34
🔴 خطر
مؤشر ألتمان 1.34 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
5.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 5/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✗F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية2
⛔ 1🔴 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 30.3% | 31.5% | -3.7% | -103.1% | +129.4% | 0.3% | ↓ |
| هامش الربح الصافي | 18.1% | 17.8% | +1.4% | 1.4% | +1189.3% | 0.1% | → |
| العائد على حقوق الملكية | 30.6% | 30.2% | +1.1% | — | — | 0.1% | → |
| العائد على الأصول | 11.0% | 10.7% | +2.3% | — | — | 0.1% | → |
| نسبة التداول | 1.12 | 1.18 | -5.1% | 6.96 | -83.9% | 1.67 | ↓ |
| نسبة السيولة السريعة | 0.90 | 0.95 | -5.3% | 5.84 | -84.6% | 0.92 | ↓ |
| الدين / حقوق الملكية | 1.79 | 1.82 | -1.6% | — | — | 0.67 | → |
| أيام المبيعات المعلقة | 43 يوم | 49 يوم | -13.0% | 926 يوم | -95.4% | 35 يوم | ↑ |
| أيام المخزون | 41 يوم | 44 يوم | -8.4% | 288 يوم | -85.9% | 66 يوم | ↑ |
| أيام الدفع | 82 يوم | 91 يوم | -9.7% | 24 يوم | +249.4% | 44 يوم | ↓ |
| دورة التحويل النقدي | 1 يوم | 3 يوم | -48.1% | 1190 يوم | -99.9% | 223 يوم | ↑ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
0.4
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
791
ترتيب القطاع
1344
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.leverage_risk0.800z:1.5
2.إشارات حرجة1.000z:1.3
3.مؤشر بيوتروسكي5.000z:-0.7
4.overall_risk_score2.000z:0.3
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:1
0.0
خطر مركّب زمني
بيانات غير كافية (أقل من 3 فترات)
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (30.3%)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (30.6%)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •رافعة مالية مرتفعة
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •سليمان الحبيب (4013)