← العودة
الأصيل
4012🟢منخفض2.0اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
2.0
منخفض
/10
📏2.0/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.027
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.60
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.60 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
3.09
🟢 آمن
مؤشر ألتمان 3.09 > 2.99: منطقة آمنة — مخاطر إفلاس منخفضة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
4.00
🔴 خطر
مؤشر بيوتروسكي 4/9: مركز مالي ضعيف
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية4
🔴 2🟡 2
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 45.1% | 41.6% | +8.6% | 69.0% | -34.6% | 0.3% | ↑ |
| هامش الربح الصافي | 7.4% | 10.6% | -30.0% | — | — | 0.1% | ↓ |
| العائد على حقوق الملكية | 4.1% | 5.9% | -31.3% | — | — | 0.1% | ↓ |
| العائد على الأصول | 3.0% | 4.6% | -34.1% | — | — | 0.1% | ↓ |
| نسبة التداول | 4.24 | 4.98 | -14.9% | 51.10 | -91.7% | 1.67 | ↓ |
| نسبة السيولة السريعة | 2.67 | 3.40 | -21.5% | 48.21 | -94.5% | 0.92 | ↓ |
| الدين / حقوق الملكية | 0.34 | 0.28 | +21.4% | 0.35 | -2.9% | 0.67 | ↓ |
| أيام المبيعات المعلقة | 226 يوم | 228 يوم | -0.7% | 880 يوم | -74.3% | 35 يوم | → |
| أيام المخزون | 547 يوم | 417 يوم | +31.3% | 441 يوم | +24.1% | 66 يوم | ↓ |
| أيام الدفع | 57 يوم | 27 يوم | +114.2% | 429 يوم | -86.6% | 44 يوم | ↑ |
| دورة التحويل النقدي | 716 يوم | 618 يوم | +15.9% | 892 يوم | -19.7% | 223 يوم | ↓ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
2.7
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
394
ترتيب القطاع
1359
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.working_capital_risk2.100z:3.3
2.مؤشر بيوتروسكي4.000z:-1.4
3.red_flags_total4.000z:1.2
4.earnings_quality_risk0.800z:1.0
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:1
0.0
خطر مركّب زمني
بيانات غير كافية (أقل من 3 فترات)
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (45.1%)
- •سيولة جيدة (نسبة التداول: 4.24)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (4.1%)
- •مخاطر إفلاس منخفضة (Z-Score: 3.09)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •تراجع هامش صافي الربح (ربع سنوي)
- •مدة تحصيل مفرطة
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •الأصيل (4012)