← العودة
لازوردي
4011🟡متوسط2.7اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
2.7
منخفض
/10
📏2.7/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.018
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.32
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.32 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
1.43
🔴 خطر
مؤشر ألتمان 1.43 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
6.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 6/9: مركز مالي متوسط
✗F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية2
⛔ 2
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 8.3% | 7.8% | +5.5% | — | — | 0.3% | ↑ |
| هامش الربح الصافي | -1.2% | -3.9% | +69.9% | 0.6% | -284.4% | 0.1% | ↑ |
| العائد على حقوق الملكية | -9.5% | -38.4% | +75.2% | 2.9% | -425.6% | 0.1% | ↑ |
| العائد على الأصول | -1.5% | -5.0% | +69.8% | 2.9% | -152.1% | 0.1% | ↑ |
| نسبة التداول | 1.09 | 1.06 | +2.8% | — | — | 1.67 | → |
| نسبة السيولة السريعة | 0.41 | 0.95 | -56.8% | — | — | 0.92 | ↓ |
| الدين / حقوق الملكية | 5.30 | 6.64 | -20.2% | — | — | 0.67 | ↑ |
| أيام المبيعات المعلقة | 8 يوم | 7 يوم | +13.2% | — | — | 35 يوم | ↓ |
| أيام المخزون | 171 يوم | 30 يوم | +479.0% | — | — | 66 يوم | ↓ |
| أيام الدفع | 16 يوم | 20 يوم | -20.7% | — | — | 44 يوم | ↓ |
| دورة التحويل النقدي | 163 يوم | 17 يوم | +886.7% | — | — | 223 يوم | ↓ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
1.8
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
479
ترتيب القطاع
1365
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.leverage_risk1.500z:2.9
2.إشارات حرجة2.000z:2.6
3.إشارات مرتفعة0.000z:-1.0
4.overall_risk_score2.700z:0.8
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:2
0.0
خطر مركّب زمني
بيانات غير كافية (أقل من 3 فترات)
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (8.3%)
- •كفاءة تحصيل عالية (8 يوم)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •رافعة مالية خطيرة
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •لازوردي (4011)