← العودة
السعودي الألماني الصحية
4009🟡متوسط2.8اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
2.8
منخفض
/10
📏2.8/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.045
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.50
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.50 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
1.20
🔴 خطر
مؤشر ألتمان 1.20 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
4.00
🔴 خطر
مؤشر بيوتروسكي 4/9: مركز مالي ضعيف
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✗F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية3
⛔ 1🔴 2
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 36.9% | 38.9% | -5.2% | — | — | 0.3% | ↓ |
| هامش الربح الصافي | 5.6% | 8.4% | -33.1% | — | — | 0.1% | ↓ |
| العائد على حقوق الملكية | 9.1% | 14.3% | -36.5% | — | — | 0.1% | ↓ |
| العائد على الأصول | 3.3% | 5.0% | -34.5% | — | — | 0.1% | ↓ |
| نسبة التداول | 1.54 | 1.69 | -8.9% | 1.74 | -11.5% | 1.67 | ↓ |
| نسبة السيولة السريعة | 1.49 | 1.63 | -8.6% | 1.61 | -7.5% | 0.92 | ↓ |
| الدين / حقوق الملكية | 1.78 | 1.86 | -4.3% | 1.96 | -9.2% | 0.67 | ↑ |
| أيام المبيعات المعلقة | 222 يوم | 237 يوم | -6.6% | — | — | 35 يوم | ↑ |
| أيام المخزون | 13 يوم | 15 يوم | -8.3% | 20 يوم | -34.5% | 66 يوم | ↑ |
| أيام الدفع | 55 يوم | 54 يوم | +1.5% | 62 يوم | -11.6% | 44 يوم | → |
| دورة التحويل النقدي | 180 يوم | 198 يوم | -8.9% | — | — | 223 يوم | ↑ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
4.5
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
18
ترتيب القطاع
1370
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.إشارات مرتفعة2.000z:1.8
2.earnings_quality_risk0.800z:1.6
3.إشارات حرجة1.000z:1.5
4.working_capital_risk0.800z:1.2
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:3
0.0
خطر مركّب زمني
لا توجد أنماط مريبة عبر الفترات
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
✅انعكاس مفاجئ
0%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (36.9%)
- •رافعة مالية محافظة (الدين/الملكية: 1.78)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (9.1%)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •تراجع هامش صافي الربح (ربع سنوي)
- •مدة تحصيل مفرطة
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •السعودي الألماني الصحية (4009)