ساكو

4008✅منخفض جداً0.5

📊 تجزئة وتوزيع السلع الكمالية•7 فترة محللة

⚖️ مقارنة

اختر الفترة:

الدرجة المجمّعة

0.5

منخفض جداً

/10

📏0.5/10

المحرك القاعدي

Rules Engine

🤖0.006

الشذوذ (ML)

Anomaly Score

📈0.000

الأنماط الزمنية

Temporal Risk

📈 مسار المخاطر عبر الفترات

حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)

🕸️ مخاطر المكوّنات

✅

لا توجد مخاطر مكتشفة

🔬 المؤشرات الجنائية

مؤشر بنيش

Beneish M-Score

-2.44

🟢 آمن

مؤشر بنيش -2.44 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض

مؤشر ألتمان

Altman Z-Score

1.92

🟡 تحذير

مؤشر ألتمان 1.92: المنطقة الرمادية — ضغوط مالية متوسطة

مؤشر بيوتروسكي

Piotroski F-Score

7.00

🟡 تحذير

مؤشر بيوتروسكي 7/9: مركز مالي متوسط

✓F1_ROA_positive

✗F2_CFO_positive

✓F3_ROA_improving

✗F4_CFO_gt_NI

✓F5_leverage_down

✓F6_liquidity_up

✓F7_no_dilution

✓F8_margin_up

✓F9_turnover_up

✅

لا توجد إشارات تحذيرية في هذه الفترة

📊 مقارنة المقاييس المالية

المقياس	القيمة الحالية	الربع السابق	التغير ربعي	السنة السابقة	التغير سنوي	وسيط القطاع	الاتجاه
هامش الربح الصافي	15.1%	2.0%	+649.3%	—	—	0.1%	↑
العائد على حقوق الملكية	41.9%	6.0%	+594.0%	—	—	0.1%	↑
العائد على الأصول	14.2%	1.7%	+737.6%	—	—	0.1%	↑
نسبة التداول	1.37	1.20	+14.2%	0.34	+302.9%	1.67	↑
نسبة السيولة السريعة	0.18	0.30	-40.0%	-0.67	+126.9%	0.92	↓
الدين / حقوق الملكية	1.94	2.56	-24.2%	—	—	0.67	↑
أيام المبيعات المعلقة	11 يوم	12 يوم	-4.3%	206 يوم	-94.6%	35 يوم	↑

🤖 رؤى نموذج الشذوذ

0.6

درجة الشذوذ

✅ طبيعي

ترتيب القطاع

1384

ترتيب السوق

أبرز العوامل الشاذة:

1.red_flags_total0.000z:-1.4

2.إشارات حرجة0.000z:-1.3

3.مؤشر بيوتروسكي7.000z:0.8

4.overall_risk_score0.500z:-0.7

📅 الأنماط الزمنية

فترات محللة:1

0.0

خطر مركّب زمني

بيانات غير كافية (أقل من 3 فترات)

📋 القوة والتوصية

✅ نقاط القوة

•رافعة مالية محافظة (الدين/الملكية: 1.94)
•عائد مرتفع على حقوق الملكية (41.9%)
•مركز مالي قوي (Piotroski: 7/9)
•كفاءة تحصيل عالية (11 يوم)

المخاوف

لا توجد مخاوف جوهرية

✅التوصية: إيجابي

إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.

Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •ساكو (4008)