← العودة
الحمادي
4007🟢منخفض1.3اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
1.3
منخفض جداً
/10
📏1.3/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.046
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.64
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.64 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
2.84
🟡 تحذير
مؤشر ألتمان 2.84: المنطقة الرمادية — ضغوط مالية متوسطة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
4.00
🔴 خطر
مؤشر بيوتروسكي 4/9: مركز مالي ضعيف
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية2
🔴 2
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 33.0% | 32.5% | +1.6% | — | — | 0.3% | → |
| هامش الربح الصافي | 27.2% | 44.7% | -39.1% | — | — | 0.1% | ↓ |
| العائد على حقوق الملكية | 16.3% | 24.6% | -33.7% | — | — | 0.1% | ↓ |
| العائد على الأصول | 12.0% | 18.2% | -34.1% | — | — | 0.1% | ↓ |
| نسبة التداول | 4.13 | 4.22 | -2.1% | 4.13 | 0.0% | 1.67 | → |
| نسبة السيولة السريعة | 3.86 | 3.95 | -2.3% | 3.86 | 0.0% | 0.92 | → |
| الدين / حقوق الملكية | 0.36 | 0.35 | +2.9% | — | — | 0.67 | → |
| أيام المبيعات المعلقة | 127 يوم | 149 يوم | -15.3% | 8 يوم | +1461.7% | 35 يوم | ↑ |
| أيام المخزون | 29 يوم | 30 يوم | -2.4% | 59 يوم | -50.6% | 66 يوم | → |
| أيام الدفع | 27 يوم | 28 يوم | -6.4% | 20 يوم | +33.2% | 44 يوم | ↓ |
| دورة التحويل النقدي | 129 يوم | 151 يوم | -14.5% | 47 يوم | +176.0% | 223 يوم | ↑ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
4.6
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
17
ترتيب القطاع
1390
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.إشارات مرتفعة2.000z:1.8
2.earnings_quality_risk0.800z:1.6
3.مؤشر ألتمان2.840z:1.5
4.working_capital_risk0.800z:1.2
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:1
0.0
خطر مركّب زمني
بيانات غير كافية (أقل من 3 فترات)
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (33.0%)
- •سيولة جيدة (نسبة التداول: 4.13)
- •رافعة مالية محافظة (الدين/الملكية: 0.36)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (16.3%)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •تراجع هامش صافي الربح (ربع سنوي)
- •مدة تحصيل مفرطة
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •الحمادي (4007)