← العودة
رعاية
4005🟢منخفض1.8اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
1.8
منخفض جداً
/10
📏1.8/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.223
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.058
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.74
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.74 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
0.17
ℹ️ معلومات
مؤشر ألتمان: بيانات مالية غير كافية لحساب موثوق
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
5.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 5/9: مركز مالي متوسط
✗F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية2
⛔ 1🟡 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 41.5% | 24.2% | +71.4% | 37.0% | +12.2% | 0.3% | ↑ |
| نسبة التداول | 0.84 | 0.72 | +16.7% | 1.46 | -42.5% | 1.67 | ↑ |
| نسبة السيولة السريعة | -0.79 | -0.60 | -31.7% | 0.49 | -261.2% | 0.92 | ↓ |
| أيام المخزون | 12332 يوم | 7216 يوم | +70.9% | 8774 يوم | +40.6% | 66 يوم | ↓ |
| asset_turnover | 0.04 | 0.04 | 0.0% | 0.04 | 0.0% | — | → |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
22.3
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
10
ترتيب القطاع
221
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.dio12331.900z:3.6
2.liquidity_risk1.500z:2.2
3.إشارات حرجة1.000z:1.5
4.working_capital_risk0.700z:1.1
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:7
5.8
خطر مركّب زمني
تم رصد: تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
🔴انعكاس مفاجئ
58%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (41.5%)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •نقص حاد في السيولة
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •رعاية (4005)