🔍
← العودة

دله الصحية

4004🟢منخفض1.5
📊 الرعاية الصحية•7 فترة محللة
⚖️ مقارنة
اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
1.5
منخفض جداً
/10
📏1.5/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.028
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.167
الأنماط الزمنية
Temporal Risk

📈 مسار المخاطر عبر الفترات

حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)

🕸️ مخاطر المكوّنات

🔬 المؤشرات الجنائية

مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.40
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.40 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
0.00
ℹ️ معلومات
مؤشر ألتمان: بيانات غير كافية للحساب
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
5.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 5/9: مركز مالي متوسط
✗F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up

🚩 الإشارات التحذيرية1

⛔ 1

📊 مقارنة المقاييس المالية

المقياسالقيمة الحاليةالربع السابقالتغير ربعيالسنة السابقةالتغير سنويالاتجاه
هامش الربح الإجمالي38.1%————→
هامش الربح الصافي0.1%————→

🤖 رؤى نموذج الشذوذ

2.8
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
34
ترتيب القطاع
616
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.earnings_quality_risk1.500z:2.3
2.إشارات حرجة1.000z:1.6
3.overall_risk_score1.500z:0.9
4.مؤشر بيوتروسكي5.000z:-0.8

📅 الأنماط الزمنية

فترات محللة:7
16.7
خطر مركّب زمني
تم رصد: تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
33%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
⛔انعكاس مفاجئ
100%

📋 القوة والتوصية

✅ نقاط القوة
  • •هامش ربح إجمالي صحي (38.1%)
⚠️ المخاوف الرئيسية
  • •تباعد الأرباح عن التدفق النقدي
✅التوصية: إيجابي

إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.

Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •دله الصحية (4004)