← العودة
إكسترا
4003✅منخفض جداً0.5اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
0.5
منخفض جداً
/10
📏0.5/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.011
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
✅
لا توجد مخاطر مكتشفة
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.74
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.74 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
2.18
🟡 تحذير
مؤشر ألتمان 2.18: المنطقة الرمادية — ضغوط مالية متوسطة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
5.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 5/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
✅
لا توجد إشارات تحذيرية في هذه الفترة
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 25.2% | 21.4% | +17.5% | — | — | 0.3% | ↑ |
| هامش الربح الصافي | 9.3% | 5.9% | +59.2% | — | — | 0.1% | ↑ |
| العائد على حقوق الملكية | 35.3% | 25.0% | +41.1% | — | — | 0.1% | ↑ |
| العائد على الأصول | 11.5% | 8.8% | +30.3% | 0.0% | +28625.0% | 0.1% | ↑ |
| نسبة التداول | 1.68 | 1.81 | -7.2% | 5.60 | -70.0% | 1.67 | ↓ |
| نسبة السيولة السريعة | 1.04 | 1.06 | -1.9% | -23.94 | +104.3% | 0.92 | → |
| الدين / حقوق الملكية | 2.07 | 1.84 | +12.5% | — | — | 0.67 | ↓ |
| أيام المبيعات المعلقة | 8 يوم | 9 يوم | -15.2% | — | — | 35 يوم | ↑ |
| أيام المخزون | 86 يوم | 73 يوم | +19.0% | — | — | 66 يوم | ↓ |
| أيام الدفع | 80 يوم | 56 يوم | +43.4% | — | — | 44 يوم | ↑ |
| دورة التحويل النقدي | 14 يوم | 26 يوم | -45.2% | — | — | 223 يوم | ↑ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
1.1
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
28
ترتيب القطاع
1404
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.red_flags_total0.000z:-1.4
2.إشارات حرجة0.000z:-1.3
3.مؤشر بيوتروسكي5.000z:-0.8
4.overall_risk_score0.500z:-0.7
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:1
0.0
خطر مركّب زمني
بيانات غير كافية (أقل من 3 فترات)
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (25.2%)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (35.3%)
- •كفاءة تحصيل عالية (8 يوم)
المخاوف
لا توجد مخاوف جوهرية
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •إكسترا (4003)