← العودة
المواساة
4002🟢منخفض1.0اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
1.0
منخفض جداً
/10
📏1.0/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.012
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
✅
لا توجد مخاطر مكتشفة
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
3.94
🔴 خطر
مؤشر بنيش 3.94 > -1.78: احتمال مرتفع للتلاعب بالأرباح
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
2.41
🟡 تحذير
مؤشر ألتمان 2.41: المنطقة الرمادية — ضغوط مالية متوسطة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
4.00
🔴 خطر
مؤشر بيوتروسكي 4/9: مركز مالي ضعيف
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية1
🔴 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الصافي | 24.5% | 26.8% | -8.5% | 0.9% | +2650.6% | 0.1% | ↓ |
| العائد على حقوق الملكية | 21.1% | 20.9% | +1.2% | 0.7% | +2836.1% | 0.1% | → |
| العائد على الأصول | 14.1% | 14.5% | -3.1% | 0.7% | +1878.9% | 0.1% | ↓ |
| نسبة التداول | 1.95 | 2.21 | -11.8% | — | — | 1.67 | ↓ |
| نسبة السيولة السريعة | 1.65 | 1.92 | -14.1% | — | — | 0.92 | ↓ |
| الدين / حقوق الملكية | 0.51 | 0.44 | +15.9% | 0.01 | +5000.0% | 0.67 | ↓ |
| أيام المبيعات المعلقة | 115 يوم | 14 يوم | +703.5% | 30 يوم | +288.2% | 35 يوم | ↓ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
1.2
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
25
ترتيب القطاع
1410
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.مؤشر ألتمان2.410z:1.2
2.إشارات مرتفعة1.000z:0.9
3.مؤشر بيوتروسكي4.000z:-0.8
4.overall_risk_score1.000z:-0.1
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:1
0.0
خطر مركّب زمني
بيانات غير كافية (أقل من 3 فترات)
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •رافعة مالية محافظة (الدين/الملكية: 0.51)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (21.1%)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •مؤشر بنيش: خطر تلاعب
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q2-2025 •المواساة (4002)