← العودة
أسواق ع العثيم
4001🟡متوسط2.7اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
2.7
منخفض
/10
📏2.7/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.051
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.167
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.40
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.40 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
1.42
🔴 خطر
مؤشر ألتمان 1.42 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
5.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 5/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية2
⛔ 2
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 20.8% | — | — | — | — | 0.3% | → |
| هامش الربح الصافي | 0.7% | — | — | — | — | 0.1% | → |
| العائد على حقوق الملكية | 6.3% | — | — | — | — | 0.1% | → |
| العائد على الأصول | 1.1% | 0.0% | +4304.8% | — | — | 0.1% | ↑ |
| نسبة التداول | 0.52 | 0.55 | -5.5% | 0.09 | +477.8% | 1.67 | ↓ |
| نسبة السيولة السريعة | 0.13 | 0.49 | -73.5% | -16.68 | +100.8% | 0.92 | ↓ |
| الدين / حقوق الملكية | 4.71 | — | — | — | — | 0.67 | → |
| أيام المبيعات المعلقة | 4 يوم | — | — | — | — | 35 يوم | → |
| أيام المخزون | 54 يوم | 8 يوم | +573.8% | — | — | 66 يوم | ↓ |
| أيام الدفع | 91 يوم | — | — | — | — | 44 يوم | → |
| دورة التحويل النقدي | -33 يوم | — | — | — | — | 223 يوم | → |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
5.1
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
23
ترتيب القطاع
1416
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.liquidity_risk1.500z:2.4
2.إشارات حرجة2.000z:1.3
3.overall_risk_score2.700z:1.0
4.مؤشر بيوتروسكي5.000z:-0.8
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:5
16.7
خطر مركّب زمني
تم رصد: تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
33%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
⛔انعكاس مفاجئ
100%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (20.8%)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (6.3%)
- •كفاءة تحصيل عالية (4 يوم)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •نقص حاد في السيولة
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •أسواق ع العثيم (4001)