← العودة
أسمنت الرياض
3092✅منخفض جداً0.5اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
0.5
منخفض جداً
/10
📏0.5/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.070
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.060
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.97
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.97 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
0.00
ℹ️ معلومات
مؤشر ألتمان: بيانات غير كافية للحساب
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
4.00
🔴 خطر
مؤشر بيوتروسكي 4/9: مركز مالي ضعيف
✗F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية1
🟡 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -39.0% | -68.3% | +42.9% | -143.4% | +72.8% | 0.3% | ↑ |
| نسبة التداول | 67.08 | 81.82 | -18.0% | 19.53 | +243.5% | 1.67 | ↓ |
| نسبة السيولة السريعة | 41.28 | 54.33 | -24.0% | 19.22 | +114.8% | 0.92 | ↓ |
| أيام المخزون | 19069 يوم | 17113 يوم | +11.4% | 899 يوم | +2020.9% | 66 يوم | ↓ |
| أيام الدفع | 718 يوم | 587 يوم | +22.3% | 1284 يوم | -44.1% | 44 يوم | ↑ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
7.0
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
195
ترتيب القطاع
604
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.مؤشر بيوتروسكي4.000z:-1.4
2.working_capital_risk0.700z:1.1
3.إشارات مرتفعة0.000z:-1.0
4.current_ratio_qoq_delta-14.740z:-0.8
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:5
6.0
خطر مركّب زمني
تم رصد: ضغط رأس المال العامل
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
🔴ضغط رأس المال العامل
60%
✅انعكاس مفاجئ
0%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •سيولة جيدة (نسبة التداول: 67.08)
المخاوف
لا توجد مخاوف جوهرية
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •أسمنت الرياض (3092)