← العودة
أسمنت الجوف
3091🟢منخفض2.0اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
2.0
منخفض
/10
📏2.0/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.037
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
✅
لا توجد مخاطر مكتشفة
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-4.20
🟢 آمن
مؤشر بنيش -4.20 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
0.74
🔴 خطر
مؤشر ألتمان 0.74 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
3.00
🔴 خطر
مؤشر بيوتروسكي 3/9: مركز مالي ضعيف
✗F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✗F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية2
⛔ 1🔴 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 7.3% | — | — | 28.5% | -74.4% | 0.3% | → |
| هامش الربح الصافي | -20.5% | — | — | 0.1% | -15420.9% | 0.1% | → |
| العائد على حقوق الملكية | -4.3% | — | — | 0.0% | -13339.9% | 0.1% | → |
| العائد على الأصول | -2.3% | — | — | 0.0% | -12694.6% | 0.1% | → |
| نسبة التداول | 0.91 | — | — | 1.24 | -26.6% | 1.67 | → |
| نسبة السيولة السريعة | 0.28 | — | — | 0.61 | -54.1% | 0.92 | → |
| الدين / حقوق الملكية | 0.82 | — | — | 0.74 | +10.8% | 0.67 | → |
| أيام المبيعات المعلقة | 110 يوم | 8290 يوم | -98.7% | 249 يوم | -55.9% | 35 يوم | ↑ |
| أيام المخزون | 434 يوم | — | — | 434 يوم | 0.0% | 66 يوم | → |
| أيام الدفع | 163 يوم | — | — | 163 يوم | 0.0% | 44 يوم | → |
| دورة التحويل النقدي | 380 يوم | — | — | 519 يوم | -26.8% | 223 يوم | → |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
3.7
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
38
ترتيب القطاع
1422
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.إشارات حرجة1.000z:1.6
2.مؤشر بيوتروسكي3.000z:-1.5
3.overall_risk_score2.000z:1.1
4.إشارات مرتفعة1.000z:1.1
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:4
0.0
خطر مركّب زمني
لا توجد أنماط مريبة عبر الفترات
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
✅انعكاس مفاجئ
0%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (7.3%)
- •كفاءة تحصيل عالية (110 يوم)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
- •مؤشر بيوتروسكي: أساسيات ضعيفة
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •أسمنت الجوف (3091)