← العودة
أسمنت تبوك
3090✅منخفض جداً0.5اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
0.5
منخفض جداً
/10
📏0.5/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.003
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.140
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
✅
لا توجد مخاطر مكتشفة
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.30
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.30 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
3.13
🟢 آمن
مؤشر ألتمان 3.13 > 2.99: منطقة آمنة — مخاطر إفلاس منخفضة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
6.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 6/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✗F8_margin_up
✓F9_turnover_up
✅
لا توجد إشارات تحذيرية في هذه الفترة
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 29.5% | 30.3% | -2.6% | 47.8% | -38.3% | 0.3% | → |
| هامش الربح الصافي | 20.4% | 19.3% | +5.6% | — | — | 0.1% | ↑ |
| العائد على حقوق الملكية | 4.8% | 4.4% | +8.4% | — | — | 0.1% | ↑ |
| العائد على الأصول | 3.9% | 3.5% | +11.8% | — | — | 0.1% | ↑ |
| نسبة التداول | 1.49 | 1.41 | +5.7% | — | — | 1.67 | ↑ |
| نسبة السيولة السريعة | 0.45 | 0.49 | -8.2% | — | — | 0.92 | ↓ |
| الدين / حقوق الملكية | 0.22 | 0.26 | -15.4% | — | — | 0.67 | ↑ |
| أيام المبيعات المعلقة | 93 يوم | 82 يوم | +13.0% | 11 يوم | +786.7% | 35 يوم | ↓ |
| أيام المخزون | 463 يوم | 477 يوم | -2.9% | 818 يوم | -43.4% | 66 يوم | → |
| أيام الدفع | 43 يوم | 35 يوم | +21.0% | 198 يوم | -78.4% | 44 يوم | ↑ |
| دورة التحويل النقدي | 513 يوم | 524 يوم | -2.0% | 630 يوم | -18.6% | 223 يوم | → |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
0.3
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
68
ترتيب القطاع
1427
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.مؤشر بيوتروسكي6.000z:0.8
2.red_flags_total0.000z:-0.7
3.مؤشر ألتمان3.130z:0.1
4.مؤشر بنيش-2.300z:0.0
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:4
14.0
خطر مركّب زمني
تم رصد: تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
40%
⛔انعكاس مفاجئ
100%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (29.5%)
- •سيولة جيدة (نسبة التداول: 1.49)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (4.8%)
- •مخاطر إفلاس منخفضة (Z-Score: 3.13)
- •كفاءة تحصيل عالية (93 يوم)
المخاوف
لا توجد مخاوف جوهرية
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q2-2025 •أسمنت تبوك (3090)