← العودة
أسمنت الشرقية
3080🟡متوسط3.1اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
3.1
منخفض
/10
📏3.1/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.571
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.100
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-125.80
🟢 آمن
مؤشر بنيش -125.80 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
1.74
🔴 خطر
مؤشر ألتمان 1.74 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
7.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 7/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✓F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✓F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✗F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية3
⛔ 1🔴 1🟡 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد على حقوق الملكية | 31.6% | 9.1% | +248.4% | 8.0% | +293.4% | 0.1% | ↑ |
| العائد على الأصول | 21.0% | 7.7% | +172.0% | 5.7% | +270.5% | 0.1% | ↑ |
| نسبة التداول | 1545.54 | 4.11 | +37504.4% | 0.05 | +3090980.0% | 1.67 | ↑ |
| نسبة السيولة السريعة | 1140.84 | 1.97 | +57810.7% | -11.83 | +9743.6% | 0.92 | ↑ |
| الدين / حقوق الملكية | 0.51 | 0.18 | +183.3% | 0.42 | +21.4% | 0.67 | ↓ |
| cfo_to_ni | 5.96 | — | — | — | — | 0.09 | → |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
57.1
درجة الشذوذ
⚠️ شذوذ مكتشف
2
ترتيب القطاع
50
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.نسبة التداول1545.540z:8.7
2.العائد على حقوق الملكية31.633z:8.6
3.leverage_risk0.700z:5.1
4.quick_ratio1140.840z:2.2
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:4
10.0
خطر مركّب زمني
تم رصد: تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
⛔انعكاس مفاجئ
100%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (0.0%)
- •سيولة جيدة (نسبة التداول: 1545.54)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (31.6%)
- •جودة أرباح ممتازة — التدفق النقدي يفوق صافي الدخل (6.0x)
- •مركز مالي قوي (Piotroski: 7/9)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •نسبة استحقاقات مرتفعة
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •أسمنت الشرقية (3080)