🔍
← العودة

أسمنت ينبع

3060✅منخفض جداً0.5
📊 المواد الأساسية•7 فترة محللة
⚖️ مقارنة
اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
0.5
منخفض جداً
/10
📏0.5/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.005
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk

📈 مسار المخاطر عبر الفترات

حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)

🕸️ مخاطر المكوّنات

✅
لا توجد مخاطر مكتشفة

🔬 المؤشرات الجنائية

مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-1.87
🟡 تحذير
مؤشر بنيش -1.87: مخاطر تلاعب متوسطة (المنطقة الرمادية)
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
2.69
🟡 تحذير
مؤشر ألتمان 2.69: المنطقة الرمادية — ضغوط مالية متوسطة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
5.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 5/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
✅
لا توجد إشارات تحذيرية في هذه الفترة

📊 مقارنة المقاييس المالية

المقياسالقيمة الحاليةالربع السابقالتغير ربعيالسنة السابقةالتغير سنويالاتجاه
هامش الربح الصافي14.8%————→
العائد على حقوق الملكية4.7%————→
العائد على الأصول3.7%————→
الدين / حقوق الملكية0.26————→
أيام المبيعات المعلقة75 يوم————→

🤖 رؤى نموذج الشذوذ

0.5
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
63
ترتيب القطاع
1443
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.red_flags_total0.000z:-0.7
2.مؤشر ألتمان2.690z:0.0
3.مؤشر بنيش-1.870z:0.0
4.هامش الربح الإجمالي0.367z:0.0

📅 الأنماط الزمنية

فترات محللة:3
0.0
خطر مركّب زمني
لا توجد أنماط مريبة عبر الفترات
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
✅انعكاس مفاجئ
0%

📋 القوة والتوصية

✅ نقاط القوة
  • •هامش ربح إجمالي صحي (0.0%)
  • •عائد مرتفع على حقوق الملكية (4.7%)
  • •كفاءة تحصيل عالية (75 يوم)
المخاوف
لا توجد مخاوف جوهرية
✅التوصية: إيجابي

إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.

Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •أسمنت ينبع (3060)