← العودة
أسمنت القصيم
3040🟡متوسط3.2اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
3.2
منخفض
/10
📏3.2/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.078
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-1.41
🔴 خطر
مؤشر بنيش -1.41 > -1.78: احتمال مرتفع للتلاعب بالأرباح
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
5.57
🟢 آمن
مؤشر ألتمان 5.57 > 2.99: منطقة آمنة — مخاطر إفلاس منخفضة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
3.00
🔴 خطر
مؤشر بيوتروسكي 3/9: مركز مالي ضعيف
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✗F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية4
🔴 3🟡 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 13.5% | 38.4% | -64.9% | 29.2% | -53.8% | 0.3% | ↓ |
| هامش الربح الصافي | 16.8% | 35.1% | -52.3% | — | — | 0.1% | ↓ |
| العائد على حقوق الملكية | 6.2% | 10.1% | -38.9% | — | — | 0.1% | ↓ |
| العائد على الأصول | 5.5% | 9.1% | -40.2% | — | — | 0.1% | ↓ |
| نسبة التداول | 5.48 | 6.95 | -21.2% | — | — | 1.67 | ↓ |
| نسبة السيولة السريعة | 2.46 | 3.54 | -30.5% | — | — | 0.92 | ↓ |
| الدين / حقوق الملكية | 0.13 | 0.11 | +18.2% | — | — | 0.67 | ↓ |
| أيام المبيعات المعلقة | 53 يوم | 45 يوم | +16.6% | 13 يوم | +320.8% | 35 يوم | ↓ |
| أيام المخزون | 331 يوم | 543 يوم | -39.0% | 364 يوم | -9.0% | 66 يوم | ↑ |
| أيام الدفع | 75 يوم | 105 يوم | -28.1% | 67 يوم | +12.4% | 44 يوم | ↓ |
| دورة التحويل النقدي | 308 يوم | 483 يوم | -36.2% | 309 يوم | -0.4% | 223 يوم | ↑ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
7.8
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
29
ترتيب القطاع
1456
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.إشارات مرتفعة3.000z:3.2
2.liquidity_risk0.700z:2.6
3.red_flags_total4.000z:2.1
4.overall_risk_score3.200z:2.0
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:1
0.0
خطر مركّب زمني
بيانات غير كافية (أقل من 3 فترات)
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (13.5%)
- •سيولة جيدة (نسبة التداول: 5.48)
- •رافعة مالية محافظة (الدين/الملكية: 0.13)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (6.2%)
- •مخاطر إفلاس منخفضة (Z-Score: 5.57)
- •كفاءة تحصيل عالية (53 يوم)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •تراجع هامش صافي الربح (ربع سنوي)
- •مؤشر بنيش: خطر تلاعب
- •مؤشر بيوتروسكي: أساسيات ضعيفة
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •أسمنت القصيم (3040)