← العودة
أسمنت السعودية
3030🟠متصاعد4.1اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
4.1
متوسط
/10
📏4.1/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.380
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.095
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
0.06
🔴 خطر
مؤشر بنيش 0.06 > -1.78: احتمال مرتفع للتلاعب بالأرباح
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
0.94
🔴 خطر
مؤشر ألتمان 0.94 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
3.00
🔴 خطر
مؤشر بيوتروسكي 3/9: مركز مالي ضعيف
✗F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✗F8_margin_up
✗F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية4
⛔ 1🔴 3
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -1028.1% | — | — | 47.0% | -2288.5% | 0.3% | → |
| نسبة التداول | 1.40 | 1.30 | +7.7% | — | — | 1.67 | ↑ |
| نسبة السيولة السريعة | 0.93 | 0.86 | +8.1% | — | — | 0.92 | ↑ |
| الدين / حقوق الملكية | 1.14 | 1.51 | -24.5% | — | — | 0.67 | ↑ |
| أيام المبيعات المعلقة | 504 يوم | 98 يوم | +414.8% | 1041 يوم | -51.7% | 35 يوم | ↓ |
| أيام المخزون | 314 يوم | — | — | 208 يوم | +50.9% | 66 يوم | → |
| أيام الدفع | 274 يوم | — | — | 133 يوم | +105.3% | 44 يوم | → |
| دورة التحويل النقدي | 544 يوم | — | — | 1116 يوم | -51.3% | 223 يوم | → |
| asset_turnover | 0.01 | 0.08 | -87.5% | — | — | — | ↓ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
38.0
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
6
ترتيب القطاع
99
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.هامش الربح الإجمالي-10.281z:-8.6
2.debt_to_equity_qoq_delta-0.370z:-5.2
3.إشارات مرتفعة3.000z:3.2
4.الدين / حقوق الملكية1.140z:2.9
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:5
9.5
خطر مركّب زمني
تم رصد: تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
17%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
🔴انعكاس مفاجئ
62%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •سيولة جيدة (نسبة التداول: 1.40)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •نمو الذمم المدينة أسرع من الإيرادات
- •مؤشر بنيش: خطر تلاعب
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
- •مؤشر بيوتروسكي: أساسيات ضعيفة
ℹ️التوصية: محايد
مراقبة — ملاحظات بسيطة. المركز المالي العام مقبول لكن يجب مراقبة الاتجاهات.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •أسمنت السعودية (3030)