← العودة
أسمنت اليمامة
3020🟢منخفض2.4اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
2.4
منخفض
/10
📏2.4/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.086
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
1.58
🔴 خطر
مؤشر بنيش 1.58 > -1.78: احتمال مرتفع للتلاعب بالأرباح
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
0.00
ℹ️ معلومات
مؤشر ألتمان: بيانات غير كافية للحساب
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
5.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 5/9: مركز مالي متوسط
✗F1_ROA_positive
✓F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✓F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✗F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية3
🔴 2🟡 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 18.0% | 43.3% | -58.4% | — | — | 0.3% | ↓ |
| هامش الربح الصافي | 0.1% | 33.4% | -99.7% | — | — | 0.1% | ↓ |
| أيام المبيعات المعلقة | 287 يوم | 68 يوم | +325.1% | — | — | 35 يوم | ↓ |
| أيام المخزون | 351 يوم | 269 يوم | +30.2% | — | — | 66 يوم | ↓ |
| أيام الدفع | 24 يوم | 154 يوم | -84.7% | — | — | 44 يوم | ↓ |
| دورة التحويل النقدي | 614 يوم | 183 يوم | +236.6% | — | — | 223 يوم | ↓ |
| cfo_to_ni | 11.49 | — | — | — | — | 0.09 | → |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
8.6
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
28
ترتيب القطاع
663
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.إشارات مرتفعة2.000z:2.1
2.red_flags_total3.000z:1.4
3.overall_risk_score2.400z:1.4
4.earnings_quality_risk0.800z:1.4
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:2
0.0
خطر مركّب زمني
بيانات غير كافية (أقل من 3 فترات)
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (18.0%)
- •جودة أرباح ممتازة — التدفق النقدي يفوق صافي الدخل (11.5x)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •تراجع هامش صافي الربح (ربع سنوي)
- •مؤشر بنيش: خطر تلاعب
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •أسمنت اليمامة (3020)