← العودة
أسمنت العربية
3010🟢منخفض1.9اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
1.9
منخفض جداً
/10
📏1.9/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.107
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.114
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-14.83
🟢 آمن
مؤشر بنيش -14.83 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
-1.47
🔴 خطر
مؤشر ألتمان -1.47 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
8.00
🟢 آمن
مؤشر بيوتروسكي 8/9: مركز مالي قوي
✓F1_ROA_positive
✓F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✓F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية2
⛔ 1🔴 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد على الأصول | 0.6% | 0.3% | +84.9% | 0.2% | +191.2% | 0.1% | ↑ |
| نسبة التداول | 3.82 | 4.57 | -16.4% | 4.03 | -5.2% | 1.67 | ↓ |
| نسبة السيولة السريعة | 3.71 | 4.42 | -16.1% | 3.87 | -4.1% | 0.92 | ↓ |
| cfo_to_ni | 18.41 | — | — | -8.09 | +327.6% | 0.09 | → |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
10.7
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
23
ترتيب القطاع
1039
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.مؤشر بيوتروسكي8.000z:2.3
2.earnings_quality_risk1.000z:1.7
3.إشارات حرجة1.000z:1.6
4.إشارات مرتفعة1.000z:1.1
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:6
11.4
خطر مركّب زمني
تم رصد: تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
17%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
⛔انعكاس مفاجئ
80%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (0.0%)
- •سيولة جيدة (نسبة التداول: 3.82)
- •جودة أرباح ممتازة — التدفق النقدي يفوق صافي الدخل (18.4x)
- •مركز مالي قوي (Piotroski: 8/9)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •نسبة استحقاقات مرتفعة
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •أسمنت العربية (3010)