← العودة
الكثيري
3008🟢منخفض1.8اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
1.8
منخفض جداً
/10
📏1.8/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.036
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.120
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
7.17
🔴 خطر
مؤشر بنيش 7.17 > -1.78: احتمال مرتفع للتلاعب بالأرباح
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
2.49
🟡 تحذير
مؤشر ألتمان 2.49: المنطقة الرمادية — ضغوط مالية متوسطة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
4.00
🔴 خطر
مؤشر بيوتروسكي 4/9: مركز مالي ضعيف
✗F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية2
🔴 1🟡 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 10.7% | — | — | -305.3% | +103.5% | 0.3% | → |
| نسبة التداول | 0.33 | — | — | — | — | 1.67 | → |
| نسبة السيولة السريعة | -0.04 | — | — | — | — | 0.92 | → |
| الدين / حقوق الملكية | 0.56 | — | — | — | — | 0.67 | → |
| أيام المبيعات المعلقة | 71 يوم | 788 يوم | -91.0% | 5106 يوم | -98.6% | 35 يوم | ↑ |
| أيام المخزون | 56 يوم | 64 يوم | -13.0% | 1105 يوم | -94.9% | 66 يوم | ↑ |
| أيام الدفع | 30 يوم | 660 يوم | -95.4% | 65 يوم | -53.5% | 44 يوم | ↓ |
| دورة التحويل النقدي | 97 يوم | 192 يوم | -49.5% | 6146 يوم | -98.4% | 223 يوم | ↑ |
| asset_turnover | 0.22 | — | — | — | — | — | → |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
3.6
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
331
ترتيب القطاع
1091
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.liquidity_risk0.800z:1.7
2.مؤشر بيوتروسكي4.000z:-1.4
3.overall_risk_score1.800z:0.2
4.dso_qoq_delta-717.000z:-0.1
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:7
12.0
خطر مركّب زمني
تم رصد: تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
20%
⛔انعكاس مفاجئ
100%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (10.7%)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •مؤشر بنيش: خطر تلاعب
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •الكثيري (3008)