← العودة
الواحة
3007🟠متصاعد5.3اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
5.3
مرتفع نسبياً
/10
📏5.3/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.198
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.230
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-1.88
🟡 تحذير
مؤشر بنيش -1.88: مخاطر تلاعب متوسطة (المنطقة الرمادية)
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
0.32
ℹ️ معلومات
مؤشر ألتمان: بيانات مالية غير كافية لحساب موثوق
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
6.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 6/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية6
⛔ 1🔴 1🟡 4
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 99.6% | 98.7% | +0.9% | 97.3% | +2.3% | 0.3% | → |
| هامش الربح الصافي | 0.4% | 0.0% | +1120.3% | 25.9% | -98.6% | 0.1% | ↑ |
| العائد على الأصول | 0.1% | 0.8% | -84.9% | 7.3% | -98.4% | 0.1% | ↓ |
| نسبة التداول | 0.47 | 0.42 | +11.9% | 0.40 | +17.5% | 1.67 | ↑ |
| نسبة السيولة السريعة | 0.38 | 0.31 | +22.6% | 0.31 | +22.6% | 0.92 | ↑ |
| أيام المبيعات المعلقة | 32 يوم | 22 يوم | +43.2% | 40 يوم | -19.9% | 35 يوم | ↓ |
| أيام المخزون | 29966 يوم | 12318 يوم | +143.3% | 5637 يوم | +431.6% | 66 يوم | ↓ |
| أيام الدفع | 2999 يوم | 6348 يوم | -52.8% | 6944 يوم | -56.8% | 44 يوم | ↓ |
| دورة التحويل النقدي | 26999 يوم | 5992 يوم | +350.6% | -1267 يوم | +2231.0% | 223 يوم | ↓ |
| asset_turnover | 0.08 | 0.07 | +14.3% | — | — | — | ↑ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
19.8
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
42
ترتيب القطاع
285
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.working_capital_risk2.300z:3.6
2.دورة التحويل النقدي26999.300z:3.2
3.earnings_quality_risk2.200z:2.7
4.red_flags_total6.000z:2.4
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:5
23.0
خطر مركّب زمني
تم رصد: ضغط رأس المال العامل | تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
20%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
⛔ضغط رأس المال العامل
80%
⛔انعكاس مفاجئ
100%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (99.6%)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •تباعد الأرباح عن التدفق النقدي
- •نمو الذمم المدينة أسرع من الإيرادات
ℹ️التوصية: محايد
حذر متوسط — بعض المجالات المثيرة للقلق. يجب المتابعة عن كثب والتحقق من البنود المعلّمة.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •الواحة (3007)