← العودة
أسمنت ام القرى
3005✅منخفض جداً0.5اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
0.5
منخفض جداً
/10
📏0.5/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.006
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.79
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.79 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
2.84
🟡 تحذير
مؤشر ألتمان 2.84: المنطقة الرمادية — ضغوط مالية متوسطة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
5.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 5/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✗F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية1
🟡 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 29.2% | 29.8% | -2.0% | -287.6% | +110.2% | 0.3% | → |
| هامش الربح الصافي | 16.6% | 15.9% | +4.3% | — | — | 0.1% | ↑ |
| العائد على حقوق الملكية | 15.4% | 4.8% | +224.6% | — | — | 0.1% | ↑ |
| العائد على الأصول | 11.2% | 3.4% | +234.0% | — | — | 0.1% | ↑ |
| نسبة التداول | 1.68 | 3.04 | -44.7% | 40.99 | -95.9% | 1.67 | ↓ |
| نسبة السيولة السريعة | 0.08 | 0.16 | -50.0% | 12.53 | -99.4% | 0.92 | ↓ |
| الدين / حقوق الملكية | 0.38 | 0.42 | -9.5% | — | — | 0.67 | ↑ |
| أيام المبيعات المعلقة | 11 يوم | 18 يوم | -38.8% | 48409 يوم | -100.0% | 35 يوم | ↑ |
| أيام المخزون | 310 يوم | 998 يوم | -69.0% | 13611 يوم | -97.7% | 66 يوم | ↑ |
| أيام الدفع | 48 يوم | 157 يوم | -69.8% | 212 يوم | -77.5% | 44 يوم | ↓ |
| دورة التحويل النقدي | 273 يوم | 858 يوم | -68.2% | 61809 يوم | -99.6% | 223 يوم | ↑ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
0.6
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
738
ترتيب القطاع
1485
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.liquidity_risk0.700z:1.5
2.إشارات مرتفعة0.000z:-1.0
3.مؤشر بيوتروسكي5.000z:-0.7
4.overall_risk_score0.500z:-0.6
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:2
0.0
خطر مركّب زمني
بيانات غير كافية (أقل من 3 فترات)
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (29.2%)
- •سيولة جيدة (نسبة التداول: 1.68)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (15.4%)
- •كفاءة تحصيل عالية (11 يوم)
المخاوف
لا توجد مخاوف جوهرية
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •أسمنت ام القرى (3005)