← العودة
أسمنت الشمالية
3004✅منخفض جداً0.5اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
0.5
منخفض جداً
/10
📏0.5/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.002
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.283
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
✅
لا توجد مخاطر مكتشفة
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-4.19
🟢 آمن
مؤشر بنيش -4.19 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
0.00
ℹ️ معلومات
مؤشر ألتمان: بيانات مالية غير كافية لحساب موثوق
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
6.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 6/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✓F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✓F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✗F8_margin_up
✗F9_turnover_up
✅
لا توجد إشارات تحذيرية في هذه الفترة
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد على الأصول | 0.0% | 0.0% | +19.9% | 0.0% | -17.1% | 0.1% | ↑ |
| cfo_to_ni | 4.34 | 3.12 | +39.1% | 5.10 | -14.9% | 0.09 | ↑ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
0.2
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
847
ترتيب القطاع
1069
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.red_flags_total0.000z:-1.2
2.إشارات مرتفعة0.000z:-1.0
3.overall_risk_score0.500z:-0.6
4.العائد على الأصول0.018z:-0.0
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:7
28.3
خطر مركّب زمني
تم رصد: تصاعد الرافعة المالية | تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
17%
🔴تصاعد الرافعة المالية
65%
✅ضغط رأس المال العامل
20%
⛔انعكاس مفاجئ
100%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •جودة أرباح ممتازة — التدفق النقدي يفوق صافي الدخل (4.3x)
المخاوف
لا توجد مخاوف جوهرية
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •أسمنت الشمالية (3004)