← العودة
أسمنت المدينة
3003✅منخفض جداً0.5اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
0.5
منخفض جداً
/10
📏0.5/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.013
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
✅
لا توجد مخاطر مكتشفة
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.39
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.39 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
12.44
🟢 آمن
مؤشر ألتمان 12.44 > 2.99: منطقة آمنة — مخاطر إفلاس منخفضة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
7.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 7/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
✅
لا توجد إشارات تحذيرية في هذه الفترة
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 35.3% | 32.6% | +8.1% | — | — | 0.3% | ↑ |
| هامش الربح الصافي | 25.8% | 25.9% | -0.3% | — | — | 0.1% | → |
| العائد على حقوق الملكية | 7.7% | 7.7% | -0.1% | — | — | 0.1% | → |
| العائد على الأصول | 7.3% | 7.2% | +0.7% | — | — | 0.1% | → |
| الدين / حقوق الملكية | 0.05 | 0.06 | -16.7% | — | — | 0.67 | ↑ |
| أيام المبيعات المعلقة | 30 يوم | 28 يوم | +8.0% | — | — | 35 يوم | ↓ |
| أيام المخزون | 192 يوم | 148 يوم | +29.7% | — | — | 66 يوم | ↓ |
| أيام الدفع | 21 يوم | 48 يوم | -56.8% | — | — | 44 يوم | ↓ |
| دورة التحويل النقدي | 201 يوم | 128 يوم | +57.5% | — | — | 223 يوم | ↓ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
1.3
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
52
ترتيب القطاع
1492
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.مؤشر بيوتروسكي7.000z:1.5
2.red_flags_total0.000z:-0.7
3.مؤشر ألتمان12.440z:0.3
4.هامش الربح الإجمالي0.367z:0.0
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:2
0.0
خطر مركّب زمني
بيانات غير كافية (أقل من 3 فترات)
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (35.3%)
- •رافعة مالية محافظة (الدين/الملكية: 0.05)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (7.7%)
- •مركز مالي قوي (Piotroski: 7/9)
- •مخاطر إفلاس منخفضة (Z-Score: 12.44)
- •كفاءة تحصيل عالية (30 يوم)
المخاوف
لا توجد مخاوف جوهرية
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •أسمنت المدينة (3003)