← العودة
أسمنت نجران
3002✅منخفض جداً0.5اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
0.5
منخفض جداً
/10
📏0.5/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.019
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.247
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.36
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.36 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
4.39
🟢 آمن
مؤشر ألتمان 4.39 > 2.99: منطقة آمنة — مخاطر إفلاس منخفضة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
8.00
🟢 آمن
مؤشر بيوتروسكي 8/9: مركز مالي قوي
✓F1_ROA_positive
✓F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✓F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✗F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية2
🟡 2
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 20.1% | 21.3% | -5.8% | 26.2% | -23.5% | 0.3% | ↓ |
| هامش الربح الصافي | 0.1% | 0.1% | -22.4% | 0.1% | -46.8% | 0.1% | ↓ |
| العائد على حقوق الملكية | 0.0% | 0.0% | +14.5% | 0.1% | -46.6% | 0.1% | ↑ |
| العائد على الأصول | 0.0% | 0.0% | +15.0% | 0.1% | -45.3% | 0.1% | ↑ |
| نسبة التداول | 3.63 | 3.39 | +7.1% | 2.53 | +43.5% | 1.67 | ↑ |
| نسبة السيولة السريعة | 0.37 | 0.48 | -22.9% | 0.33 | +12.1% | 0.92 | ↓ |
| الدين / حقوق الملكية | 0.21 | 0.21 | 0.0% | 0.24 | -12.5% | 0.67 | → |
| أيام المبيعات المعلقة | 5 يوم | 8 يوم | -31.2% | 5 يوم | -1.9% | 35 يوم | ↑ |
| أيام المخزون | 128 يوم | 182 يوم | -29.5% | 146 يوم | -11.9% | 66 يوم | ↑ |
| أيام الدفع | 14 يوم | 25 يوم | -45.8% | 21 يوم | -35.1% | 44 يوم | ↓ |
| دورة التحويل النقدي | 120 يوم | 165 يوم | -27.1% | 130 يوم | -7.8% | 223 يوم | ↑ |
| cfo_to_ni | 1.84 | 2.04 | -9.8% | 1.16 | +58.6% | 0.09 | ↓ |
| asset_turnover | 0.16 | 0.11 | +45.5% | 0.15 | +6.7% | — | ↑ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
1.9
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
478
ترتيب القطاع
1048
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.earnings_quality_risk1.200z:1.5
2.مؤشر بيوتروسكي8.000z:1.4
3.إشارات مرتفعة0.000z:-1.0
4.overall_risk_score0.500z:-0.6
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:7
24.7
خطر مركّب زمني
تم رصد: تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
53%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
33%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
⛔انعكاس مفاجئ
100%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (20.1%)
- •سيولة جيدة (نسبة التداول: 3.63)
- •رافعة مالية محافظة (الدين/الملكية: 0.21)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (4.9%)
- •جودة أرباح ممتازة — التدفق النقدي يفوق صافي الدخل (1.8x)
- •مركز مالي قوي (Piotroski: 8/9)
- •مخاطر إفلاس منخفضة (Z-Score: 4.39)
- •كفاءة تحصيل عالية (5 يوم)
المخاوف
لا توجد مخاوف جوهرية
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •أسمنت نجران (3002)