← العودة
مسك
2370🟢منخفض2.0اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
2.0
منخفض
/10
📏2.0/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.043
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.149
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-1.97
🟡 تحذير
مؤشر بنيش -1.97: مخاطر تلاعب متوسطة (المنطقة الرمادية)
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
5.48
🟢 آمن
مؤشر ألتمان 5.48 > 2.99: منطقة آمنة — مخاطر إفلاس منخفضة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
7.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 7/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية2
⛔ 1🟡 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 15.5% | 15.4% | +0.8% | 16.3% | -5.1% | 0.3% | → |
| هامش الربح الصافي | 0.1% | 0.1% | -7.5% | 0.1% | -12.8% | 0.1% | ↓ |
| العائد على حقوق الملكية | 0.5% | 0.4% | +36.0% | 0.2% | +185.4% | 0.1% | ↑ |
| العائد على الأصول | 0.3% | 0.2% | +44.0% | 0.1% | +171.5% | 0.1% | ↑ |
| نسبة التداول | 1.71 | 1.62 | +5.6% | 1.85 | -7.6% | 1.67 | ↑ |
| نسبة السيولة السريعة | 1.17 | 1.13 | +3.5% | 1.25 | -6.4% | 0.92 | ↑ |
| الدين / حقوق الملكية | 1.07 | 1.19 | -10.1% | 0.97 | +10.3% | 0.67 | ↑ |
| أيام المبيعات المعلقة | 49 يوم | 77 يوم | -36.6% | 140 يوم | -65.4% | 35 يوم | ↑ |
| أيام المخزون | 28 يوم | 41 يوم | -33.4% | 88 يوم | -68.9% | 66 يوم | ↑ |
| أيام الدفع | 35 يوم | 46 يوم | -23.7% | 114 يوم | -69.0% | 44 يوم | ↓ |
| دورة التحويل النقدي | 41 يوم | 71 يوم | -43.1% | 114 يوم | -64.5% | 223 يوم | ↑ |
| cfo_to_ni | -0.13 | -2.46 | +94.7% | -1.12 | +88.4% | 0.09 | ↑ |
| asset_turnover | 1.03 | 0.66 | +56.1% | 0.33 | +212.1% | — | ↑ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
4.3
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
303
ترتيب القطاع
824
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.growth_risk0.600z:2.4
2.earnings_quality_risk1.500z:1.9
3.إشارات حرجة1.000z:1.3
4.إشارات مرتفعة0.000z:-1.0
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:7
14.9
خطر مركّب زمني
تم رصد: تسوية الأرباح | تحول مفاجئ
🟡تمليس الأرباح
21%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
17%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
⛔انعكاس مفاجئ
84%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (15.5%)
- •سيولة جيدة (نسبة التداول: 1.71)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (53.5%)
- •مركز مالي قوي (Piotroski: 7/9)
- •مخاطر إفلاس منخفضة (Z-Score: 5.48)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •تباعد الأرباح عن التدفق النقدي
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •مسك (2370)