← العودة
الفخارية
2360🟡متوسط3.0اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
3.0
منخفض
/10
📏3.0/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.025
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.275
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-4.36
🟢 آمن
مؤشر بنيش -4.36 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
1.00
🔴 خطر
مؤشر ألتمان 1.00 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
4.00
🔴 خطر
مؤشر بيوتروسكي 4/9: مركز مالي ضعيف
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✗F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية2
⛔ 2
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد على حقوق الملكية | 0.5% | -56.0% | +100.8% | -173.0% | +100.3% | 0.1% | ↑ |
| العائد على الأصول | 0.2% | -28.2% | +100.8% | -124.0% | +100.2% | 0.1% | ↑ |
| الدين / حقوق الملكية | 1.03 | 0.99 | +4.0% | 0.40 | +157.5% | 0.67 | ↓ |
| cfo_to_ni | -0.61 | 0.80 | -176.3% | 0.22 | -377.3% | 0.09 | ↓ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
2.5
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
443
ترتيب القطاع
733
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.إشارات حرجة2.000z:2.6
2.earnings_quality_risk1.500z:1.9
3.مؤشر بيوتروسكي4.000z:-1.4
4.إشارات مرتفعة0.000z:-1.0
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:7
27.5
خطر مركّب زمني
تم رصد: تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
100%
✅ضغط رأس المال العامل
20%
🔴انعكاس مفاجئ
55%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (46.1%)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •تباعد الأرباح عن التدفق النقدي
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •الفخارية (2360)