← العودة
كيان السعودية
2350🟠متصاعد4.3اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
4.3
متوسط
/10
📏4.3/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.037
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-11.07
🟢 آمن
مؤشر بنيش -11.07 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
0.60
🔴 خطر
مؤشر ألتمان 0.60 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
3.00
🔴 خطر
مؤشر بيوتروسكي 3/9: مركز مالي ضعيف
✗F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✗F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية4
⛔ 2🔴 1🟡 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -4.1% | 48.7% | -108.4% | 65.9% | -106.2% | 0.3% | ↓ |
| هامش الربح الصافي | -15.6% | — | — | — | — | 0.1% | → |
| العائد على حقوق الملكية | -13.6% | — | — | — | — | 0.1% | → |
| العائد على الأصول | -5.7% | — | — | — | — | 0.1% | → |
| نسبة التداول | 0.96 | 0.02 | +4700.0% | — | — | 1.67 | ↑ |
| نسبة السيولة السريعة | 0.68 | -0.53 | +228.3% | — | — | 0.92 | ↑ |
| الدين / حقوق الملكية | 1.39 | — | — | — | — | 0.67 | → |
| أيام المبيعات المعلقة | 96 يوم | 3069 يوم | -96.9% | 6415 يوم | -98.5% | 35 يوم | ↑ |
| أيام المخزون | 56 يوم | 5978 يوم | -99.1% | 18823 يوم | -99.7% | 66 يوم | ↑ |
| أيام الدفع | 109 يوم | 1337 يوم | -91.9% | 2498 يوم | -95.7% | 44 يوم | ↓ |
| دورة التحويل النقدي | 43 يوم | 7711 يوم | -99.4% | 22741 يوم | -99.8% | 223 يوم | ↑ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
3.8
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
56
ترتيب القطاع
1520
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.leverage_risk1.500z:2.2
2.إشارات حرجة2.000z:2.2
3.مؤشر بيوتروسكي3.000z:-1.5
4.overall_risk_score4.300z:1.4
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:2
0.0
خطر مركّب زمني
بيانات غير كافية (أقل من 3 فترات)
📋 القوة والتوصية
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •رافعة مالية خطيرة
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
- •مؤشر بيوتروسكي: أساسيات ضعيفة
ℹ️التوصية: محايد
مراقبة — ملاحظات بسيطة. المركز المالي العام مقبول لكن يجب مراقبة الاتجاهات.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •كيان السعودية (2350)