← العودة
ارتيكس
2340✅منخفض جداً0.5اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
0.5
منخفض جداً
/10
📏0.5/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.007
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.066
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
✅
لا توجد مخاطر مكتشفة
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-15.40
🟢 آمن
مؤشر بنيش -15.40 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
2.47
🟡 تحذير
مؤشر ألتمان 2.47: المنطقة الرمادية — ضغوط مالية متوسطة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
4.00
🔴 خطر
مؤشر بيوتروسكي 4/9: مركز مالي ضعيف
✗F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
✅
لا توجد إشارات تحذيرية في هذه الفترة
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 1.7% | -34.3% | +105.0% | — | — | 0.3% | ↑ |
| هامش الربح الصافي | -4.1% | — | — | — | — | 0.1% | → |
| العائد على حقوق الملكية | -1.6% | — | — | — | — | 0.1% | → |
| العائد على الأصول | -1.3% | — | — | — | — | 0.1% | → |
| الدين / حقوق الملكية | 0.27 | — | — | — | — | 0.67 | → |
| أيام المبيعات المعلقة | 374 يوم | 18705 يوم | -98.0% | — | — | 35 يوم | ↑ |
| أيام المخزون | 244 يوم | 1409 يوم | -82.7% | 2794 يوم | -91.3% | 66 يوم | ↑ |
| أيام الدفع | 27 يوم | 10 يوم | +177.1% | 4 يوم | +518.6% | 44 يوم | ↑ |
| دورة التحويل النقدي | 591 يوم | 20104 يوم | -97.1% | — | — | 223 يوم | ↑ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
0.7
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
84
ترتيب القطاع
1525
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.red_flags_total0.000z:-1.1
2.مؤشر بيوتروسكي4.000z:-0.7
3.overall_risk_score0.500z:-0.5
4.مؤشر ألتمان2.470z:0.1
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:4
6.6
خطر مركّب زمني
تم رصد: تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
20%
🔴انعكاس مفاجئ
46%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (1.7%)
المخاوف
لا توجد مخاوف جوهرية
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •ارتيكس (2340)