← العودة
المتقدمة
2330🟢منخفض1.2اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
1.2
منخفض جداً
/10
📏1.2/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.038
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.067
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.42
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.42 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
3.72
🟢 آمن
مؤشر ألتمان 3.72 > 2.99: منطقة آمنة — مخاطر إفلاس منخفضة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
7.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 7/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✓F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية1
⛔ 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد على حقوق الملكية | 0.0% | 0.0% | +11.6% | — | — | 0.1% | ↑ |
| العائد على الأصول | 0.0% | 0.0% | +13.8% | 72.1% | -100.0% | 0.1% | ↑ |
| نسبة التداول | 7.10 | 8.10 | -12.3% | 1.62 | +338.3% | 1.67 | ↓ |
| نسبة السيولة السريعة | 6.14 | 7.11 | -13.6% | 1.37 | +348.2% | 0.92 | ↓ |
| الدين / حقوق الملكية | 0.20 | 0.22 | -9.1% | — | — | 0.67 | ↑ |
| cfo_to_ni | 0.16 | -0.51 | +131.4% | — | — | 0.09 | ↑ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
3.8
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
61
ترتيب القطاع
710
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.earnings_quality_risk1.500z:1.7
2.مؤشر بيوتروسكي7.000z:1.5
3.إشارات حرجة1.000z:1.1
4.red_flags_total1.000z:-0.6
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:4
6.7
خطر مركّب زمني
لا توجد أنماط مريبة عبر الفترات
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
17%
✅تصاعد الرافعة المالية
17%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
✅انعكاس مفاجئ
0%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (0.0%)
- •سيولة جيدة (نسبة التداول: 7.10)
- •مركز مالي قوي (Piotroski: 7/9)
- •مخاطر إفلاس منخفضة (Z-Score: 3.72)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •تباعد الأرباح عن التدفق النقدي
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •المتقدمة (2330)