← العودة
البابطين
2320🟡متوسط3.7اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
3.7
متوسط
/10
📏3.7/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.286
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.368
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.82
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.82 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
62.51
🟢 آمن
مؤشر ألتمان 62.51 > 2.99: منطقة آمنة — مخاطر إفلاس منخفضة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
6.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 6/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية4
⛔ 1🔴 1🟡 2
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 99.0% | 97.8% | +1.2% | — | — | 0.3% | → |
| هامش الربح الصافي | 0.0% | 0.9% | -98.8% | — | — | 0.1% | ↓ |
| العائد على حقوق الملكية | 0.7% | 0.5% | +42.0% | 1.4% | -50.1% | 0.1% | ↑ |
| العائد على الأصول | 0.6% | 0.5% | +31.5% | 1.3% | -50.8% | 0.1% | ↑ |
| نسبة التداول | 0.48 | 0.03 | +1500.0% | 0.32 | +50.0% | 1.67 | ↑ |
| نسبة السيولة السريعة | 0.35 | -0.10 | +450.0% | 0.32 | +9.4% | 0.92 | ↑ |
| الدين / حقوق الملكية | 0.15 | 0.06 | +150.0% | 0.13 | +15.4% | 0.67 | ↓ |
| أيام المبيعات المعلقة | 10 يوم | 9 يوم | +12.1% | — | — | 35 يوم | ↓ |
| أيام المخزون | 127 يوم | 67 يوم | +89.6% | — | — | 66 يوم | ↓ |
| أيام الدفع | 0 يوم | 2 يوم | -90.9% | — | — | 44 يوم | ↓ |
| دورة التحويل النقدي | 137 يوم | 74 يوم | +85.4% | — | — | 223 يوم | ↓ |
| asset_turnover | 14.43 | 12.65 | +14.1% | -0.06 | +24150.0% | — | ↑ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
28.6
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
10
ترتيب القطاع
337
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.net_margin_qoq_delta-0.919z:-10.2
2.asset_turnover14.426z:2.7
3.earnings_quality_risk2.300z:2.6
4.مؤشر ألتمان62.510z:1.8
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:7
36.8
خطر مركّب زمني
تم رصد: ضغط رأس المال العامل | تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
80%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
33%
✅تصاعد الرافعة المالية
33%
🔴ضغط رأس المال العامل
60%
🔴انعكاس مفاجئ
55%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (99.0%)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (71.0%)
- •مخاطر إفلاس منخفضة (Z-Score: 62.51)
- •كفاءة تحصيل عالية (10 يوم)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •تباعد الأرباح عن التدفق النقدي
- •تراجع هامش صافي الربح (ربع سنوي)
ℹ️التوصية: محايد
مراقبة — ملاحظات بسيطة. المركز المالي العام مقبول لكن يجب مراقبة الاتجاهات.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •البابطين (2320)