← العودة
سبكيم العالمية
2310🟠متصاعد5.4اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
5.4
مرتفع نسبياً
/10
📏5.4/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.643
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.167
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
483.46
🔴 خطر
مؤشر بنيش 483.46 > -1.78: احتمال مرتفع للتلاعب بالأرباح
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
6.15
ℹ️ معلومات
مؤشر ألتمان: بيانات مالية غير كافية لحساب موثوق
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
7.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 7/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية5
⛔ 1🔴 4
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الصافي | 60.1% | — | — | 35.0% | +71.8% | 0.1% | → |
| العائد على الأصول | 369.7% | — | — | 9.3% | +3895.7% | 0.1% | → |
| نسبة التداول | 3.55 | — | — | 4.01 | -11.5% | 1.67 | → |
| نسبة السيولة السريعة | 3.24 | — | — | 3.67 | -11.7% | 0.92 | → |
| أيام المبيعات المعلقة | 4086 يوم | — | — | 2203 يوم | +85.4% | 35 يوم | → |
| cfo_to_ni | -0.13 | 2.28 | -105.7% | 0.05 | -360.0% | 0.09 | ↓ |
| asset_turnover | 1.54 | — | — | 0.07 | +2100.0% | — | → |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
64.3
درجة الشذوذ
⚠️ شذوذ مكتشف
1
ترتيب القطاع
36
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.العائد على الأصول369.657z:9.1
2.net_income_qoq_pct62.720z:8.9
3.cfo_to_ni_qoq_delta-2.403z:-8.6
4.هامش الربح الصافي60.123z:7.8
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:6
16.7
خطر مركّب زمني
تم رصد: تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
33%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
⛔انعكاس مفاجئ
100%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (0.0%)
- •مركز مالي قوي (Piotroski: 7/9)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •تباعد الأرباح عن التدفق النقدي
- •نسبة استحقاقات مرتفعة
- •مدة تحصيل مفرطة
- •انخفاض الإيرادات (سنوي)
- •مؤشر بنيش: خطر تلاعب
ℹ️التوصية: محايد
حذر متوسط — بعض المجالات المثيرة للقلق. يجب المتابعة عن كثب والتحقق من البنود المعلّمة.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •سبكيم العالمية (2310)