← العودة
صناعة الورق
2300🟢منخفض2.2اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
2.2
منخفض
/10
📏2.2/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.059
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.267
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.23
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.23 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
2.19
🟡 تحذير
مؤشر ألتمان 2.19: المنطقة الرمادية — ضغوط مالية متوسطة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
5.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 5/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية2
⛔ 1🟡 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد على حقوق الملكية | 0.0% | 0.2% | -90.5% | 1.4% | -98.9% | 0.1% | ↓ |
| العائد على الأصول | 0.0% | 0.1% | -82.5% | 0.1% | -89.3% | 0.1% | ↓ |
| نسبة التداول | 1.00 | 210.66 | -99.5% | 1.00 | 0.0% | 1.67 | ↓ |
| نسبة السيولة السريعة | 0.84 | 105.22 | -99.2% | 0.88 | -4.5% | 0.92 | ↓ |
| الدين / حقوق الملكية | 0.38 | 1.53 | -75.2% | 0.12 | +216.7% | 0.67 | ↑ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
5.9
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
204
ترتيب القطاع
1106
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.current_ratio_qoq_delta-209.660z:-11.6
2.earnings_quality_risk1.500z:1.9
3.liquidity_risk0.700z:1.5
4.إشارات حرجة1.000z:1.3
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:7
26.7
خطر مركّب زمني
تم رصد: تدهور التدفق النقدي | تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
🔴تدهور التدفق النقدي
67%
✅تصاعد الرافعة المالية
17%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
⛔انعكاس مفاجئ
100%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (1.6%)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •تباعد الأرباح عن التدفق النقدي
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •صناعة الورق (2300)