← العودة
ينساب
2290✅منخفض جداً0.5اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
0.5
منخفض جداً
/10
📏0.5/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.099
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.51
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.51 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
3.90
🟢 آمن
مؤشر ألتمان 3.90 > 2.99: منطقة آمنة — مخاطر إفلاس منخفضة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
6.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 6/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية1
🔴 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الصافي | 4.1% | 6.9% | -40.9% | — | — | 0.1% | ↓ |
| العائد على حقوق الملكية | 2.3% | 3.9% | -42.2% | — | — | 0.1% | ↓ |
| العائد على الأصول | 1.9% | 3.1% | -40.0% | — | — | 0.1% | ↓ |
| نسبة التداول | 4.38 | 3.09 | +41.7% | 0.09 | +4766.7% | 1.67 | ↑ |
| نسبة السيولة السريعة | 3.73 | 2.61 | +42.9% | -4.92 | +175.8% | 0.92 | ↑ |
| الدين / حقوق الملكية | 0.20 | 0.24 | -16.7% | — | — | 0.67 | ↑ |
| أيام المبيعات المعلقة | 91 يوم | 99 يوم | -8.7% | 453 يوم | -79.9% | 35 يوم | ↑ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
9.9
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
11
ترتيب القطاع
1539
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.earnings_quality_risk0.800z:2.8
2.مؤشر ألتمان3.900z:2.6
3.إشارات مرتفعة1.000z:1.1
4.مؤشر بيوتروسكي6.000z:1.1
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:1
0.0
خطر مركّب زمني
بيانات غير كافية (أقل من 3 فترات)
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (0.0%)
- •سيولة جيدة (نسبة التداول: 4.38)
- •رافعة مالية محافظة (الدين/الملكية: 0.20)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (2.3%)
- •مخاطر إفلاس منخفضة (Z-Score: 3.90)
- •كفاءة تحصيل عالية (91 يوم)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •تراجع هامش صافي الربح (ربع سنوي)
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •ينساب (2290)