اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
3.4
منخفض
/10
📏3.4/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.207
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.133
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.07
🟡 تحذير
مؤشر بنيش -2.07: مخاطر تلاعب متوسطة (المنطقة الرمادية)
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
0.00
ℹ️ معلومات
مؤشر ألتمان: بيانات غير كافية للحساب
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
5.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 5/9: مركز مالي متوسط
✗F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية3
⛔ 1🔴 1🟡 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 60.5% | — | — | 60.0% | +0.9% | 0.3% | → |
| هامش الربح الصافي | 0.1% | — | — | 0.1% | -24.0% | 0.1% | → |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
20.7
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
12
ترتيب القطاع
234
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.growth_risk1.000z:4.3
2.هامش الربح الإجمالي0.605z:3.7
3.earnings_quality_risk2.200z:3.4
4.overall_risk_score3.400z:3.1
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:6
13.3
خطر مركّب زمني
تم رصد: تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
17%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
⛔انعكاس مفاجئ
100%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (60.5%)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •تباعد الأرباح عن التدفق النقدي
- •انخفاض الإيرادات (سنوي)
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •نوفوث (2288)