← العودة
إنتاج
2287🟡متوسط2.6اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
2.6
منخفض
/10
📏2.6/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.011
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.033
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.64
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.64 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
1.32
🔴 خطر
مؤشر ألتمان 1.32 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
4.00
🔴 خطر
مؤشر بيوتروسكي 4/9: مركز مالي ضعيف
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية3
⛔ 1🔴 1🟡 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 24.2% | 19.0% | +27.3% | 20.4% | +18.6% | 0.3% | ↑ |
| هامش الربح الصافي | 5.6% | 6.6% | -15.1% | 0.0% | +23977.3% | 0.1% | ↓ |
| العائد على حقوق الملكية | 15.3% | 17.6% | -12.7% | — | — | 0.1% | ↓ |
| العائد على الأصول | 4.7% | 5.5% | -13.7% | — | — | 0.1% | ↓ |
| نسبة التداول | 1.15 | 1.21 | -5.0% | — | — | 1.67 | ↓ |
| نسبة السيولة السريعة | 0.73 | 0.81 | -9.9% | — | — | 0.92 | ↓ |
| الدين / حقوق الملكية | 2.24 | 2.21 | +1.4% | — | — | 0.67 | → |
| أيام المبيعات المعلقة | 45 يوم | 47 يوم | -4.9% | — | — | 35 يوم | ↑ |
| أيام المخزون | 75 يوم | 62 يوم | +21.3% | — | — | 66 يوم | ↓ |
| أيام الدفع | 31 يوم | 41 يوم | -25.9% | — | — | 44 يوم | ↓ |
| دورة التحويل النقدي | 90 يوم | 68 يوم | +31.8% | — | — | 223 يوم | ↓ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
1.1
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
625
ترتيب القطاع
1551
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.leverage_risk0.800z:1.5
2.مؤشر بيوتروسكي4.000z:-1.4
3.إشارات حرجة1.000z:1.3
4.overall_risk_score2.600z:0.7
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:4
3.3
خطر مركّب زمني
لا توجد أنماط مريبة عبر الفترات
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
17%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
✅انعكاس مفاجئ
0%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (24.2%)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (15.3%)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •رافعة مالية مرتفعة
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q2-2025 •إنتاج (2287)