← العودة
المطاحن الرابعة
2286✅منخفض جداً0.5اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
0.5
منخفض جداً
/10
📏0.5/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.001
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.133
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
✅
لا توجد مخاطر مكتشفة
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.54
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.54 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
2.31
🟡 تحذير
مؤشر ألتمان 2.31: المنطقة الرمادية — ضغوط مالية متوسطة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
6.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 6/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
✅
لا توجد إشارات تحذيرية في هذه الفترة
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 47.0% | 44.4% | +6.0% | — | — | 0.3% | ↑ |
| هامش الربح الصافي | 30.8% | 24.2% | +27.3% | — | — | 0.1% | ↑ |
| العائد على حقوق الملكية | 28.4% | 18.4% | +54.6% | — | — | 0.1% | ↑ |
| العائد على الأصول | 17.6% | 11.4% | +55.1% | — | — | 0.1% | ↑ |
| نسبة التداول | 3.07 | 3.34 | -8.1% | 2.78 | +10.4% | 1.67 | ↓ |
| نسبة السيولة السريعة | 2.30 | 2.57 | -10.5% | 2.62 | -12.2% | 0.92 | ↓ |
| الدين / حقوق الملكية | 0.61 | 0.62 | -1.6% | — | — | 0.67 | → |
| أيام المبيعات المعلقة | 9 يوم | 9 يوم | -3.4% | — | — | 35 يوم | ↑ |
| أيام المخزون | 67 يوم | 83 يوم | -19.2% | 203 يوم | -67.0% | 66 يوم | ↑ |
| أيام الدفع | 22 يوم | 30 يوم | -26.6% | 340 يوم | -93.5% | 44 يوم | ↓ |
| دورة التحويل النقدي | 53 يوم | 62 يوم | -13.3% | — | — | 223 يوم | ↑ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
0.1
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
861
ترتيب القطاع
1553
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.red_flags_total0.000z:-1.2
2.إشارات مرتفعة0.000z:-1.0
3.overall_risk_score0.500z:-0.6
4.مؤشر ألتمان2.310z:0.0
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:5
13.3
خطر مركّب زمني
تم رصد: تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
17%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
⛔انعكاس مفاجئ
100%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (47.0%)
- •سيولة جيدة (نسبة التداول: 3.07)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (28.4%)
- •كفاءة تحصيل عالية (9 يوم)
المخاوف
لا توجد مخاوف جوهرية
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •المطاحن الرابعة (2286)