← العودة
المطاحن العربية
2285🟠متصاعد4.4اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
4.4
متوسط
/10
📏4.4/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.046
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
11.03
🔴 خطر
مؤشر بنيش 11.03 > -1.78: احتمال مرتفع للتلاعب بالأرباح
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
0.00
ℹ️ معلومات
مؤشر ألتمان: بيانات غير كافية للحساب
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
5.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 5/9: مركز مالي متوسط
✗F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية4
⛔ 1🔴 3
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الصافي | 1.0% | 20.4% | -95.1% | -0.6% | +256.8% | 0.1% | ↓ |
| أيام المبيعات المعلقة | 209 يوم | 14 يوم | +1433.1% | 140 يوم | +49.2% | 35 يوم | ↓ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
4.6
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
283
ترتيب القطاع
891
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.earnings_quality_risk2.300z:2.8
2.إشارات مرتفعة3.000z:2.0
3.overall_risk_score4.400z:1.8
4.إشارات حرجة1.000z:1.3
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:3
0.0
خطر مركّب زمني
لا توجد أنماط مريبة عبر الفترات
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
✅انعكاس مفاجئ
0%
📋 القوة والتوصية
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •تباعد الأرباح عن التدفق النقدي
- •تراجع هامش صافي الربح (ربع سنوي)
- •مدة تحصيل مفرطة
- •مؤشر بنيش: خطر تلاعب
ℹ️التوصية: محايد
مراقبة — ملاحظات بسيطة. المركز المالي العام مقبول لكن يجب مراقبة الاتجاهات.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •المطاحن العربية (2285)