← العودة
المطاحن الحديثة
2284🔴مرتفع6.3اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
6.3
مرتفع نسبياً
/10
📏6.3/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.165
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.316
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
0.14
🔴 خطر
مؤشر بنيش 0.14 > -1.78: احتمال مرتفع للتلاعب بالأرباح
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
1.11
🔴 خطر
مؤشر ألتمان 1.11 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
5.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 5/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✓F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✓F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✗F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية6
⛔ 2🔴 3🟡 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 36.8% | 35.9% | +2.4% | 37.5% | -1.8% | 0.3% | → |
| هامش الربح الصافي | 0.2% | 0.2% | -4.3% | 0.2% | +2.4% | 0.1% | ↓ |
| العائد على حقوق الملكية | 0.8% | 1.6% | -46.9% | 3.0% | -72.4% | 0.1% | ↓ |
| العائد على الأصول | 0.2% | 0.4% | -52.4% | 0.5% | -65.1% | 0.1% | ↓ |
| نسبة التداول | 0.76 | 1.05 | -27.6% | 0.36 | +111.1% | 1.67 | ↓ |
| نسبة السيولة السريعة | 0.34 | 0.55 | -38.2% | 0.23 | +47.8% | 0.92 | ↓ |
| الدين / حقوق الملكية | 3.58 | 3.11 | +15.1% | 4.79 | -25.3% | 0.67 | ↓ |
| أيام المبيعات المعلقة | 9 يوم | 2 يوم | +338.1% | 0 يوم | +2966.7% | 35 يوم | ↓ |
| أيام المخزون | 59 يوم | 27 يوم | +116.1% | 19 يوم | +208.9% | 66 يوم | ↓ |
| أيام الدفع | 34 يوم | 17 يوم | +96.5% | 9 يوم | +300.0% | 44 يوم | ↑ |
| دورة التحويل النقدي | 34 يوم | 12 يوم | +182.6% | 11 يوم | +213.8% | 223 يوم | ↓ |
| cfo_to_ni | 3.43 | 1.14 | +200.9% | 1.33 | +157.9% | 0.09 | ↑ |
| asset_turnover | 0.20 | 0.41 | -51.2% | 0.60 | -66.7% | — | ↓ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
16.5
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
38
ترتيب القطاع
453
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.growth_risk1.000z:4.1
2.overall_risk_score6.300z:3.0
3.leverage_risk1.500z:2.9
4.إشارات حرجة2.000z:2.6
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:7
31.6
خطر مركّب زمني
تم رصد: تدهور التدفق النقدي | تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
78%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
🔴تدهور التدفق النقدي
50%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
⛔انعكاس مفاجئ
100%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (36.8%)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (82.6%)
- •جودة أرباح ممتازة — التدفق النقدي يفوق صافي الدخل (3.4x)
- •كفاءة تحصيل عالية (9 يوم)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •رافعة مالية خطيرة
- •نمو الذمم المدينة أسرع من الإيرادات
- •انخفاض الإيرادات (سنوي)
- •مؤشر بنيش: خطر تلاعب
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
ℹ️التوصية: محايد
حذر متوسط — بعض المجالات المثيرة للقلق. يجب المتابعة عن كثب والتحقق من البنود المعلّمة.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •المطاحن الحديثة (2284)