← العودة
نقي
2282🟠متصاعد4.8اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
4.8
متوسط
/10
📏4.8/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.188
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.043
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
9.09
🔴 خطر
مؤشر بنيش 9.09 > -1.78: احتمال مرتفع للتلاعب بالأرباح
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
0.22
ℹ️ معلومات
مؤشر ألتمان: بيانات مالية غير كافية لحساب موثوق
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
5.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 5/9: مركز مالي متوسط
✗F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية6
⛔ 1🔴 3🟡 2
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 52.6% | 40.3% | +30.5% | — | — | 0.3% | ↑ |
| هامش الربح الصافي | 0.0% | 0.1% | -100.0% | — | — | 0.1% | ↓ |
| العائد على الأصول | 0.0% | — | — | — | — | 0.1% | → |
| نسبة التداول | 6.07 | 5.97 | +1.7% | 4.52 | +34.3% | 1.67 | → |
| نسبة السيولة السريعة | 4.33 | -5.77 | +175.0% | 4.35 | -0.5% | 0.92 | ↑ |
| أيام المبيعات المعلقة | 123 يوم | 9 يوم | +1349.4% | — | — | 35 يوم | ↓ |
| أيام المخزون | 784 يوم | 64 يوم | +1118.8% | 63 يوم | +1142.0% | 66 يوم | ↓ |
| أيام الدفع | 23 يوم | — | — | 38 يوم | -39.4% | 44 يوم | → |
| دورة التحويل النقدي | 884 يوم | 73 يوم | +1114.0% | — | — | 223 يوم | ↓ |
| cfo_to_ni | -29458423.53 | -9.09 | -324074966.3% | — | — | 0.09 | ↓ |
| asset_turnover | 0.06 | — | — | — | — | — | → |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
18.8
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
31
ترتيب القطاع
404
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.cfo_to_ni_qoq_delta-29458414.441z:-30.1
2.working_capital_risk2.500z:3.9
3.red_flags_total6.000z:2.4
4.overall_risk_score4.800z:2.1
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:5
4.3
خطر مركّب زمني
تم رصد: تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
🔴انعكاس مفاجئ
43%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (52.6%)
- •سيولة جيدة (نسبة التداول: 6.07)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •تباعد الأرباح عن التدفق النقدي
- •مدة تحصيل مفرطة
- •نمو الذمم المدينة أسرع من الإيرادات
- •مؤشر بنيش: خطر تلاعب
ℹ️التوصية: محايد
مراقبة — ملاحظات بسيطة. المركز المالي العام مقبول لكن يجب مراقبة الاتجاهات.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •نقي (2282)