← العودة
تنمية
2281✅منخفض جداً0.6اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
0.6
منخفض جداً
/10
📏0.6/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.149
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.233
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-4.78
🟢 آمن
مؤشر بنيش -4.78 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
3.39
🟢 آمن
مؤشر ألتمان 3.39 > 2.99: منطقة آمنة — مخاطر إفلاس منخفضة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
6.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 6/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✓F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✓F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية1
🔴 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد على حقوق الملكية | 0.0% | 0.6% | -97.5% | 0.4% | -96.2% | 0.1% | ↓ |
| العائد على الأصول | 0.0% | 0.5% | -97.6% | 0.3% | -96.6% | 0.1% | ↓ |
| نسبة التداول | 189.40 | 212.05 | -10.7% | 120.32 | +57.4% | 1.67 | ↓ |
| نسبة السيولة السريعة | 100.94 | 119.90 | -15.8% | 71.19 | +41.8% | 0.92 | ↓ |
| الدين / حقوق الملكية | 0.22 | 0.21 | +4.8% | 0.09 | +144.4% | 0.67 | ↓ |
| cfo_to_ni | 176.73 | 356.41 | -50.4% | 98.18 | +80.0% | 0.09 | ↓ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
14.9
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
35
ترتيب القطاع
261
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.العائد على حقوق الملكية0.014z:-2.8
2.نسبة التداول189.400z:1.2
3.إشارات حرجة0.000z:-1.2
4.earnings_quality_risk1.000z:1.1
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:7
23.3
خطر مركّب زمني
تم رصد: تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
33%
✅تصاعد الرافعة المالية
33%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
⛔انعكاس مفاجئ
100%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •سيولة جيدة (نسبة التداول: 189.40)
- •جودة أرباح ممتازة — التدفق النقدي يفوق صافي الدخل (176.7x)
- •مخاطر إفلاس منخفضة (Z-Score: 3.39)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •نسبة استحقاقات مرتفعة
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •تنمية (2281)