← العودة
المراعي
2280🟢منخفض2.2اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
2.2
منخفض
/10
📏2.2/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.068
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.153
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-0.87
🔴 خطر
مؤشر بنيش -0.87 > -1.78: احتمال مرتفع للتلاعب بالأرباح
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
30.69
🟢 آمن
مؤشر ألتمان 30.69 > 2.99: منطقة آمنة — مخاطر إفلاس منخفضة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
6.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 6/9: مركز مالي متوسط
✗F1_ROA_positive
✓F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✓F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية2
⛔ 1🔴 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نسبة التداول | 52.54 | 57.45 | -8.5% | 0.01 | +525300.0% | 1.67 | ↓ |
| نسبة السيولة السريعة | 47.26 | 50.54 | -6.5% | -0.04 | +118250.0% | 0.92 | ↓ |
| الدين / حقوق الملكية | 0.24 | 0.41 | -41.5% | 0.04 | +500.0% | 0.67 | ↑ |
| أيام المبيعات المعلقة | 2 يوم | 3 يوم | -25.8% | 78 يوم | -97.0% | 35 يوم | ↑ |
| asset_turnover | 6.89 | 3.20 | +115.3% | 6.28 | +9.7% | — | ↑ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
6.8
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
45
ترتيب القطاع
598
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.revenue_qoq_pct1.923z:2.8
2.leverage_risk1.500z:2.1
3.working_capital_risk0.000z:-0.8
4.مؤشر ألتمان30.690z:0.3
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:7
15.3
خطر مركّب زمني
تم رصد: تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
17%
✅ضغط رأس المال العامل
20%
⛔انعكاس مفاجئ
100%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •سيولة جيدة (نسبة التداول: 52.54)
- •مخاطر إفلاس منخفضة (Z-Score: 30.69)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •رافعة مالية خطيرة
- •مؤشر بنيش: خطر تلاعب
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •المراعي (2280)