← العودة
سدافكو
2270🔴مرتفع6.2اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
6.2
مرتفع نسبياً
/10
📏6.2/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.237
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.167
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
2.26
🔴 خطر
مؤشر بنيش 2.26 > -1.78: احتمال مرتفع للتلاعب بالأرباح
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
-2.01
🔴 خطر
مؤشر ألتمان -2.01 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
5.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 5/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية5
⛔ 2🔴 2🟡 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد على الأصول | 0.5% | 0.9% | -43.6% | 0.2% | +157.5% | 0.1% | ↓ |
| نسبة التداول | 2.54 | 1230.37 | -99.8% | — | — | 1.67 | ↓ |
| نسبة السيولة السريعة | -13.89 | -12428.30 | +99.9% | — | — | 0.92 | ↑ |
| cfo_to_ni | -6.52 | 136.04 | -104.8% | 2.31 | -382.3% | 0.09 | ↓ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
23.7
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
18
ترتيب القطاع
635
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.current_ratio_qoq_delta-1227.830z:-8.3
2.earnings_quality_risk2.500z:2.9
3.overall_risk_score6.200z:2.4
4.red_flags_total5.000z:1.8
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:6
16.7
خطر مركّب زمني
تم رصد: تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
33%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
⛔انعكاس مفاجئ
100%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •سيولة جيدة (نسبة التداول: 2.54)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •تباعد الأرباح عن التدفق النقدي
- •نسبة استحقاقات مرتفعة
- •مؤشر بنيش: خطر تلاعب
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
ℹ️التوصية: محايد
حذر متوسط — بعض المجالات المثيرة للقلق. يجب المتابعة عن كثب والتحقق من البنود المعلّمة.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •سدافكو (2270)