← العودة
المجموعة السعودية
2250✅منخفض جداً0.5اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
0.5
منخفض جداً
/10
📏0.5/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.004
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.115
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
✅
لا توجد مخاطر مكتشفة
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.41
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.41 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
17.93
🟢 آمن
مؤشر ألتمان 17.93 > 2.99: منطقة آمنة — مخاطر إفلاس منخفضة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
6.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 6/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
✅
لا توجد إشارات تحذيرية في هذه الفترة
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد على حقوق الملكية | 2.5% | — | — | — | — | 0.1% | → |
| العائد على الأصول | 2.5% | — | — | — | — | 0.1% | → |
| نسبة التداول | 4.77 | — | — | — | — | 1.67 | → |
| نسبة السيولة السريعة | 4.77 | — | — | — | — | 0.92 | → |
| الدين / حقوق الملكية | 0.03 | -0.39 | +107.7% | — | — | 0.67 | ↓ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
0.4
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
89
ترتيب القطاع
1568
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.red_flags_total0.000z:-1.1
2.مؤشر بيوتروسكي6.000z:0.7
3.مؤشر ألتمان17.930z:0.5
4.overall_risk_score0.500z:-0.5
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:5
11.5
خطر مركّب زمني
تم رصد: تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
17%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
⛔انعكاس مفاجئ
82%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (0.0%)
- •سيولة جيدة (نسبة التداول: 4.77)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (2.5%)
- •مخاطر إفلاس منخفضة (Z-Score: 17.93)
المخاوف
لا توجد مخاوف جوهرية
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q2-2025 •المجموعة السعودية (2250)