← العودة
صناعات
2240🟡متوسط3.5اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
3.5
متوسط
/10
📏3.5/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.038
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.167
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.54
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.54 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
1.23
🔴 خطر
مؤشر ألتمان 1.23 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
7.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 7/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية3
⛔ 2🟡 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 20.2% | 18.4% | +9.8% | — | — | 0.3% | ↑ |
| هامش الربح الصافي | 3.1% | 2.9% | +7.9% | — | — | 0.1% | ↑ |
| العائد على حقوق الملكية | 29.5% | 27.3% | +8.2% | — | — | 0.1% | ↑ |
| العائد على الأصول | 3.3% | 2.9% | +16.4% | 1.0% | +232.0% | 0.1% | ↑ |
| نسبة التداول | 0.99 | 0.99 | 0.0% | 508.83 | -99.8% | 1.67 | → |
| نسبة السيولة السريعة | 0.66 | 0.68 | -2.9% | 469.36 | -99.9% | 0.92 | → |
| الدين / حقوق الملكية | 7.84 | 8.51 | -7.9% | — | — | 0.67 | ↑ |
| أيام المبيعات المعلقة | 113 يوم | 118 يوم | -4.7% | — | — | 35 يوم | ↑ |
| أيام المخزون | 114 يوم | 115 يوم | -0.9% | — | — | 66 يوم | → |
| أيام الدفع | 56 يوم | 54 يوم | +3.3% | — | — | 44 يوم | ↑ |
| دورة التحويل النقدي | 171 يوم | 179 يوم | -4.6% | — | — | 223 يوم | ↑ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
3.8
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
54
ترتيب القطاع
1569
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.leverage_risk1.500z:2.2
2.إشارات حرجة2.000z:2.2
3.مؤشر بيوتروسكي7.000z:1.5
4.liquidity_risk0.800z:1.3
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:4
16.7
خطر مركّب زمني
تم رصد: تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
33%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
⛔انعكاس مفاجئ
100%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (20.2%)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (29.5%)
- •مركز مالي قوي (Piotroski: 7/9)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •رافعة مالية خطيرة
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
ℹ️التوصية: محايد
مراقبة — ملاحظات بسيطة. المركز المالي العام مقبول لكن يجب مراقبة الاتجاهات.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •صناعات (2240)