← العودة
الكيميائية
2230🟢منخفض2.0اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
2.0
منخفض
/10
📏2.0/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.035
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.49
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.49 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
1.85
🟡 تحذير
مؤشر ألتمان 1.85: المنطقة الرمادية — ضغوط مالية متوسطة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
7.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 7/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✓F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية2
⛔ 1🟡 1
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 12.8% | 12.7% | +0.9% | — | — | 0.3% | → |
| هامش الربح الصافي | 4.9% | 4.5% | +7.5% | — | — | 0.1% | ↑ |
| العائد على حقوق الملكية | 15.2% | 14.9% | +2.2% | — | — | 0.1% | → |
| العائد على الأصول | 5.5% | 5.1% | +8.1% | — | — | 0.1% | ↑ |
| نسبة التداول | 1.32 | 1.27 | +3.9% | — | — | 1.67 | ↑ |
| نسبة السيولة السريعة | 0.82 | 0.90 | -8.9% | — | — | 0.92 | ↓ |
| الدين / حقوق الملكية | 1.77 | 1.93 | -8.3% | — | — | 0.67 | ↑ |
| أيام المبيعات المعلقة | 135 يوم | 139 يوم | -3.3% | — | — | 35 يوم | ↑ |
| أيام المخزون | 101 يوم | 75 يوم | +33.7% | — | — | 66 يوم | ↓ |
| أيام الدفع | 140 يوم | 138 يوم | +1.2% | — | — | 44 يوم | → |
| دورة التحويل النقدي | 96 يوم | 76 يوم | +25.1% | — | — | 223 يوم | ↓ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
3.5
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
60
ترتيب القطاع
1572
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.leverage_risk1.500z:2.2
2.مؤشر بيوتروسكي7.000z:1.5
3.liquidity_risk0.800z:1.3
4.إشارات حرجة1.000z:1.1
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:1
0.0
خطر مركّب زمني
بيانات غير كافية (أقل من 3 فترات)
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (12.8%)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (15.2%)
- •مركز مالي قوي (Piotroski: 7/9)
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •رافعة مالية خطيرة
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •الكيميائية (2230)