← العودة
لوبريف
2223✅منخفض جداً0.5اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
0.5
منخفض جداً
/10
📏0.5/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.001
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
✅
لا توجد مخاطر مكتشفة
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.55
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.55 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
2.48
🟡 تحذير
مؤشر ألتمان 2.48: المنطقة الرمادية — ضغوط مالية متوسطة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
6.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 6/9: مركز مالي متوسط
✓F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✓F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
✅
لا توجد إشارات تحذيرية في هذه الفترة
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 16.9% | 14.2% | +18.4% | -479.1% | +103.5% | 0.3% | ↑ |
| هامش الربح الصافي | 12.9% | 10.9% | +18.6% | 0.0% | +129200.0% | 0.1% | ↑ |
| العائد على حقوق الملكية | 25.1% | 22.6% | +10.8% | — | — | 0.1% | ↑ |
| العائد على الأصول | 14.3% | 13.1% | +9.0% | — | — | 0.1% | ↑ |
| نسبة التداول | 1.35 | 1.33 | +1.5% | — | — | 1.67 | → |
| نسبة السيولة السريعة | 1.02 | 0.95 | +7.4% | — | — | 0.92 | ↑ |
| الدين / حقوق الملكية | 0.76 | 0.73 | +4.1% | — | — | 0.67 | ↓ |
| أيام المبيعات المعلقة | 37 يوم | 36 يوم | +2.8% | 33956 يوم | -99.9% | 35 يوم | → |
| أيام المخزون | 36 يوم | 34 يوم | +5.3% | 23 يوم | +56.1% | 66 يوم | ↓ |
| أيام الدفع | 79 يوم | 69 يوم | +14.8% | 3133 يوم | -97.5% | 44 يوم | ↑ |
| دورة التحويل النقدي | -6 يوم | 1 يوم | -740.0% | 30847 يوم | -100.0% | 223 يوم | ↑ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
0.1
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
862
ترتيب القطاع
1576
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.red_flags_total0.000z:-1.2
2.إشارات مرتفعة0.000z:-1.0
3.overall_risk_score0.500z:-0.6
4.مؤشر ألتمان2.480z:0.0
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:1
0.0
خطر مركّب زمني
بيانات غير كافية (أقل من 3 فترات)
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (16.9%)
- •عائد مرتفع على حقوق الملكية (25.1%)
المخاوف
لا توجد مخاوف جوهرية
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •لوبريف (2223)