← العودة
معدنية
2220✅منخفض جداً0.5اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
0.5
منخفض جداً
/10
📏0.5/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.010
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.235
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
✅
لا توجد مخاطر مكتشفة
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-2.33
🟢 آمن
مؤشر بنيش -2.33 < -2.22: احتمال تلاعب منخفض
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
3.03
🟢 آمن
مؤشر ألتمان 3.03 > 2.99: منطقة آمنة — مخاطر إفلاس منخفضة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
5.00
🟡 تحذير
مؤشر بيوتروسكي 5/9: مركز مالي متوسط
✗F1_ROA_positive
✓F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✓F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✗F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
✅
لا توجد إشارات تحذيرية في هذه الفترة
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 8.8% | 8.3% | +6.0% | — | — | 0.3% | ↑ |
| هامش الربح الصافي | -6.4% | -4.5% | -40.9% | — | — | 0.1% | ↓ |
| العائد على حقوق الملكية | -14.5% | -5.3% | -175.5% | -17.8% | +18.3% | 0.1% | ↓ |
| العائد على الأصول | -8.8% | -3.4% | -159.9% | -11.8% | +25.3% | 0.1% | ↓ |
| نسبة التداول | 1.61 | 1.83 | -12.0% | — | — | 1.67 | ↓ |
| نسبة السيولة السريعة | 0.93 | 1.03 | -9.7% | — | — | 0.92 | ↓ |
| الدين / حقوق الملكية | 0.65 | 0.55 | +18.2% | 0.51 | +27.5% | 0.67 | ↓ |
| أيام المبيعات المعلقة | 42 يوم | 87 يوم | -51.3% | — | — | 35 يوم | ↑ |
| أيام المخزون | 60 يوم | 113 يوم | -46.9% | — | — | 66 يوم | ↑ |
| أيام الدفع | 35 يوم | 70 يوم | -49.5% | — | — | 44 يوم | ↓ |
| دورة التحويل النقدي | 67 يوم | 130 يوم | -48.4% | — | — | 223 يوم | ↑ |
| asset_turnover | 0.34 | 0.19 | +78.9% | — | — | — | ↑ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
1.0
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
643
ترتيب القطاع
1036
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.red_flags_total0.000z:-1.2
2.إشارات مرتفعة0.000z:-1.0
3.مؤشر بيوتروسكي5.000z:-0.7
4.overall_risk_score0.500z:-0.6
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:6
23.5
خطر مركّب زمني
تم رصد: تحول مفاجئ
✅تمليس الأرباح
23%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
33%
✅ضغط رأس المال العامل
40%
⛔انعكاس مفاجئ
94%
📋 القوة والتوصية
✅ نقاط القوة
- •هامش ربح إجمالي صحي (8.8%)
- •مخاطر إفلاس منخفضة (Z-Score: 3.03)
المخاوف
لا توجد مخاوف جوهرية
✅التوصية: إيجابي
إيجابي — مركز مالي قوي مع مخاوف محدودة. استمر في المراقبة الروتينية.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q2-2025 •معدنية (2220)