← العودة
نماء للكيماويات
2210🔴مرتفع6.5اختر الفترة:
الدرجة المجمّعة
6.5
مرتفع
/10
📏6.5/10
المحرك القاعدي
Rules Engine
🤖0.092
الشذوذ (ML)
Anomaly Score
📈0.000
الأنماط الزمنية
Temporal Risk
📈 مسار المخاطر عبر الفترات
حرج (8)مرتفع (6)متوسط (4)
🕸️ مخاطر المكوّنات
🔬 المؤشرات الجنائية
مؤشر بنيش
Beneish M-Score
-0.07
🔴 خطر
مؤشر بنيش -0.07 > -1.78: احتمال مرتفع للتلاعب بالأرباح
مؤشر ألتمان
Altman Z-Score
-0.43
🔴 خطر
مؤشر ألتمان -0.43 < 1.81: منطقة خطر — مخاطر إفلاس مرتفعة
مؤشر بيوتروسكي
Piotroski F-Score
4.00
🔴 خطر
مؤشر بيوتروسكي 4/9: مركز مالي ضعيف
✗F1_ROA_positive
✗F2_CFO_positive
✗F3_ROA_improving
✗F4_CFO_gt_NI
✗F5_leverage_down
✓F6_liquidity_up
✓F7_no_dilution
✓F8_margin_up
✓F9_turnover_up
🚩 الإشارات التحذيرية6
⛔ 2🔴 2🟡 2
📊 مقارنة المقاييس المالية
| المقياس | القيمة الحالية | الربع السابق | التغير ربعي | السنة السابقة | التغير سنوي | الاتجاه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -21.6% | -142.7% | +84.8% | — | — | 0.3% | ↑ |
| هامش الربح الصافي | -49.9% | 532.6% | -109.4% | — | — | 0.1% | ↓ |
| العائد على حقوق الملكية | -96.0% | 172.8% | -155.6% | — | — | 0.1% | ↓ |
| العائد على الأصول | -18.7% | 48.1% | -138.8% | — | — | 0.1% | ↓ |
| نسبة التداول | 0.45 | 0.22 | +104.5% | 6.52 | -93.1% | 1.67 | ↑ |
| نسبة السيولة السريعة | 0.24 | 0.10 | +140.0% | 3.37 | -92.9% | 0.92 | ↑ |
| الدين / حقوق الملكية | 4.14 | 2.59 | +59.8% | — | — | 0.67 | ↓ |
| أيام المبيعات المعلقة | 71 يوم | 115 يوم | -38.3% | — | — | 35 يوم | ↑ |
| أيام المخزون | 89 يوم | 126 يوم | -29.4% | 1130 يوم | -92.1% | 66 يوم | ↑ |
| أيام الدفع | 147 يوم | 277 يوم | -46.9% | 1871 يوم | -92.1% | 44 يوم | ↓ |
| دورة التحويل النقدي | 13 يوم | -36 يوم | +135.9% | — | — | 223 يوم | ↓ |
🤖 رؤى نموذج الشذوذ
9.2
درجة الشذوذ
✅ طبيعي
31
ترتيب القطاع
1586
ترتيب السوق
أبرز العوامل الشاذة:
1.leverage_risk2.200z:3.2
2.liquidity_risk1.800z:2.8
3.overall_risk_score6.500z:2.5
4.red_flags_total6.000z:2.3
📅 الأنماط الزمنية
فترات محللة:3
0.0
خطر مركّب زمني
لا توجد أنماط مريبة عبر الفترات
✅تمليس الأرباح
0%
✅تباعد الإيرادات والمستحقات
0%
✅تدهور التدفق النقدي
0%
✅تصاعد الرافعة المالية
0%
✅ضغط رأس المال العامل
0%
✅انعكاس مفاجئ
0%
📋 القوة والتوصية
⚠️ المخاوف الرئيسية
- •نسبة سيولة سريعة ضعيفة
- •رافعة مالية خطيرة
- •مؤشر بنيش: خطر تلاعب
- •مؤشر ألتمان: خطر إفلاس
🔴التوصية: مقلق
حذر شديد — مخاوف جوهرية تتطلب فحصاً دقيقاً وشاملاً قبل اتخاذ أي قرار.
Bottleneck Forensic V3 • تحليل جنائي للفترة Q3-2025 •نماء للكيماويات (2210)